非经常性损益净额 442,419.96
(八) 补充财务指标
□适用√不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
(十) 合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司业务立足于轧辊的研发、生产和销售，公司管理层及核心技术人员在冶金专业设备制造行业从业多年，具有丰富的行业经验和稳定的客户群。公司主要通过自身的研发和生产能力为下游钢铁企业提供符合其需求的轧辊等产品来获取收益，并不断提高产品的品质和轧制效率来扩大市场。
（一）采购模式
公司主要原材料为生铁、硅锰合金、辅料；公司结合上年生产销售情况和本年订单情况在年初制定采购计划，按月采购；同时根据原材料价格波动及资金状况进行低价备货，以保证一定的库存量。公司生产所需的机器设备则根据产品研发、生产情况按年制定计划并进行采购。公司生产所消耗能源主要为电，均在当地采购；并根据供电峰值调整生产计划，降低能源消耗及费用。
公司的订货模式分为保险库存订货量和订单式采购两类。保险库订货量模式下，对于公司的原材料设定一个最低的保险库存量，由仓库保管员每周将库存结余表发送给采购部部门经理，采购部部门经理将低于最低库存量的存货加入到采购计划中。订单式采购模式下，生产部根据签订的合同上的需要填写请购单，经管理层审批后报采购部，采购部将审批后的请购单内容加入到采购计划中。
公司制定了《采购管理程序》、《存货管理制度》等制度，实现了各采购环节的制度化。
公司采购部负责对合格供应商名录进行维护，若有新进供应商，需要经过财务部、研发部、采购部对其价格、样品质量等方面进行综合评定通过后才可纳入公司合格供应商名录。
（二）生产模式
公司在年初制定全年生产计划，具体根据客户订单、现有客户的订货习惯和订货预期及市场推广情况安排生产。
公司生产部包括生产技术部和质量检验部，生产技术部负责根据市场需求制定生产计划，组织协调各部门按计划进行生产，在生产中严格遵守生产工艺流程，保证安全生产要求；质量检验部独立行使质量检验职能，严格按照技术标准、工艺要求或检验规范对成品、半成品及原材料质量进行检测判断。公司的质量检测贯穿了生产全过程，对影响产品质量的生产、包装和服务过程进行严格控制，有效保证了产成品的质量。
（三）销售模式
公司以直销方式进行销售，由营销部负责公司产品销售，销售区域主要集中于华东、华南、华中、西北、西南区域。目前公司已初步搭建成重点突出、覆盖面广的销售服务网络，采取与下游客户直接签订合同销售的模式进行销售。公司在未来发展中将继续深入挖掘华中、华南地区的潜在市场需求，加大其他地区的市场开发力度。
（四）研发模式
公司研发包括新产品开发与工艺流程改进两种模式。新产品开发模式下，由营销部根据客户意见及产品质量的信息向研发部提供客户需求；工艺流程改进模式下，由生产部将生产需求与建议反馈至研发部。研发部进行进一步信息查询、收集，并结合公司实际情况确定研发项目，制定研发计划，并在营销部、生产部、财务部的配合下完成研发任务。
除自主研发外，公司积极与国内高等院校进行合作研发，充分引进先进技术，优势互补，提高自身研发团队的科研实力。公司与中南大学、湖北理工大学等达成合作研发关系，就高校优势专业、方向进行合作研发，研发成果的授权使用由双方共同商定。
与创新属性相关的认定情况
√适用□不适用
“专精特新”认定 □国家级□省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
“科技型中小企业”认定 √是
“技术先进型服务企业”认定 □是
其他与创新属性相关的认定情况 -
详细情况
2019 年 11 月公司被认定为国家高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201942000655；
2021 年 2 月公司入库科技型中小企业，入库登记编号：2021420222C000191
行业信息
是否自愿披露
□是√否
报告期内变化情况：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 □是√否
主营业务是否发生变化 □是√否
主要产品或服务是否发生变化 □是√否
客户类型是否发生变化 □是√否
关键资源是否发生变化 □是√否
销售渠道是否发生变化 □是√否
收入来源是否发生变化 □是√否
商业模式是否发生变化 □是√否
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 181,533.51 0.17% 79,204.51 0.08% 129.20%
应收票据 - - - - -
应收账款 4,610,693.20 4.25% 5,226,659.49 5.54% -11.79%
存货 48,096,804.16 44.37% 28,980,209.76 30.71% 65.96%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 41,479,539.20 38.26% 45,722,454.56 48.46% -9.28%
在建工程 - - - - -
无形资产 12,708,567.46 11.72% 13,011,754.80 13.79% -2.33%
商誉 - - - - -
短期借款 8,700,000.00 8.03% 15,750,000.00 16.69% -44.76%
长期借款 16,500,000.00 15.22% 11,986,097.24 12.70% 37.66%
预付款项 44,378.20 0.04% 676,814.80 0.72% -93.44%
其他应收款 651,923.18 0.60% 520,230.00 0.55% 25.31%
合同资产 599,701.53 0.55% 106,797.97 0.11% 461.53%
资产负债项目重大变动原因：
1、存货：报告期内订单量增长，客户为保障生产提前下订单，订单量较大且频繁，应客户要求，订单按客户需求发货，致库存量较往年增加 65.96%。
2、短期借款：报告期内减少一笔 1200 万元的短期借款，故短期借款减少 44.76%。
2、长期借款：报告期内新增一笔 1200 万元的长期借款，致长期借款增加 37.66%。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 变动比例%
比重% 比重%
营业收入 155,423,633.49 - 34,659,567.97 - 348.43%
营业成本 134,513,627.84 86.55% 26,780,633.76 77.27% 402.28%
毛利率 13.45% - 22.73% - -
销售费用 226,691.61 0.15% 145,971.89 0.42% 55.30%
管理费用 3,313,183.39 2.13% 2,716,188.44 7.84% 21.98%
研发费用 6,306,006.90 4.06% 1,586,0
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