10.69 4.58% 297.60%
财务费用 2,747,708.75 1.77% 2,633,207.58 7.60% 4.35%
信用减值损失 37,183.08 0.02% 78,763.56 0.23% -52.79%
资产减值损失 -15,244.44 -0.01% -3,303.03 -0.01% -,361.53%
其他收益 809,591.4 0.52% 761,740 2.20% 6.28%
投资收益 - - - - -
公允价值变动 - - - - -
收益
资产处置收益 - - -393,906.51 1.14% -
汇兑收益 - - - - -
营业利润 8,466,976.01 5.45% 680,988.39 1.96% 1,143.34%
营业外收入 9,406.80 0.01% 3,578.59 0.01% 162.86%
营业外支出 298,504.13 0.19% 39,242.01 0.11% 660.67%
净利润 7,893,109.82 5.08% 634,005.89 1.83% 1,144.96%
项目重大变动原因：
1、营业收入：报告期营业收入较上年度同比增长 348.43%，系公司报告期内铸件生产线开工生产，且铸件产量高，销售金额较大造成。
2、营业成本：报告期营业成本较上年度同比增长 402.28%，系公司报告期内铸件生产线开工生产，且铸件产量高，生产成本增加造成。
3、销售费用：报告期内公司收入增长中，主要为铸件收入增长，因铸件客户为公司早期已建立起的客户，公司铸件产品生产后，且都是客户承担运费上门自提货物。故铸件收入上涨，并未带来销售费用的较大变化。
4、研发费用：报告期内，公司业务收入不断增长，公司也不断加大研发投入，加强技术创新，不断提升公司竞争力，研发费用较上年度增长 297.60%。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 155,150,058.87 34,659,567.97 347.64%
其他业务收入 273,574.62 - -
主营业务成本 134,267,430.88 26,780,633.76 401.36%
其他业务成本 246,196.96 - -
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增
目 期 期 减%
增减% 增减%
轧辊 28,741,291.27 22,326,556.70 22.32% -0.34% 2.02% -7.47%
铸件 126,408,767.60 111,940,874.18 11.45% 2,072.26% 2,186.56% -27.89%
按区域分类分析：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，公司铸件生产线生产，产能较大，铸件营业收入较上年度有大幅增长。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 鄂州市久恒铸造材料有限公司 125,642,838.40 80.84% 否
2 兰鑫钢铁集团有限公司 7,503,573.45 4.83% 是
3 襄汾县新金山特钢有限公司 2,773,021.68 1.78% 否
4 福建大东海实业集团有限公司司 2,757,283.19 1.77% 否
5 广西贵丰特钢有限公司 2,077,799.56 1.34% 否
合计 140,754,516.27 90.56% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 铜陵斯谱顿再生资源有限公司 88,220,918.70 68.93% 否
2 江西庆和再生资源有限公司 20,107,794.68 15.71% 否
3 分宜润达物资有限责任公司 7,222,645.38 5.64% 否
4 武安市龙凤山球铁国际贸易有限公司 5,045,305.50 3.94% 否
5 鄂州市鑫平工贸有限公司 3,276,500.09 2.56% 否
合计 123,873,164.35 96.79% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,357,952.50 11,969,676.27 -136.41%
投资活动产生的现金流量净额 -975,983.00 -1,251,051.73 28.18%
筹资活动产生的现金流量净额 5,436,264.50 -10,916,866.98 2,109.49%
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司业务增长快，订单量大，经营活动所需现金流量大，经营资金较上期紧张，较上期变动比例为-136.41%。
筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动所需现金流量大，公司加大争取更多银行贷款，且与关联方有资金拆入，以满足公司经营资金需求，较上期变动比例为 2109.49%。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
□适用√不适用
主要参股公司业务分析
□适用√不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
三、 持续经营评价
公司深耕轧辊设备行业二十多年，通过自我创新和研发的道路，现已经形成完备的各种材质轧辊的生产技术，产品应用范围涉及钢铁、轧钢、建材等行业，深得客户的好评。
报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财产等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、内控管理等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 四.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是√否
是否
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