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合 计 1,742,115.91
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
外购技术合同终止转入款 776,417.00 776,417.00
与子公司往来 4,158,598.60 3,958,598.60
备用金 55,647.89 156,059.00
押金 950.00 5,950.00
保证金 500,000.00 947,000.00
往来款项 1,000,000.00
其他 107,780.95 132,551.73
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
小 计 6,599,394.44 5,976,576.33
减：坏账准备 4,857,278.53 4,440,420.35
合 计 1,742,115.91 1,536,155.98
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2021 年 1 月 1 日余额 3,664,003.35 776,417.00 4,440,420.35
2021 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 416,858.18 416,858.18
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2021 年 12 月 31 日余额 4,080,861.53 776,417.00 4,857,278.53
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 年末余额
计提 其他变动
回 销
其他应收款 4,440,420.35 416,858.18 4,857,278.53
合 计 4,440,420.35 416,858.18 4,857,278.53
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款年末 坏账准备年
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 余额合计 末余额
数的比例
（%）
西安恩慈制药有 与子公司往来 4 年以上
限公司 4,157,831.00 63.00 3,767,831.00
陕西有色建设有 往来款项 1 年以内
限公司 1,000,000.00 15.15 50,000.00
本溪瑞圣康药物 外购技术合同
开发有限公司 776,417.00 5 年以上 11.76 776,417.00
终止转入款
陕西华电杨凌热 保证金
电有限公司供热 500,000.00 3-4 年 7.58 250,000.00
分公司
吴晓东 备用金 1 年以内
17,521.85 0.28 876.09
合计 —— 6,451,769.85 —— 97.77 4,845,124.09
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
（2） 对子公司投资
本年 本年 本年计提减 减值准备
被投资单位 年初余额 增加 减少 年末余额 值准备 年末余额
西安恩慈制药
有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
4、 营业收入和营业成本
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 518,009,515.29 96,488,324.32 557,244,158.53 97,007,786.19
其他业务 1,784,199.48 420,875.31 1,520,974.60 229,487.99
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
合 计 519,793,714.77 96,909,199.63 558,765,133.13 97,237,274.18
本年合同产生的收入情况
合同分类 本年发生额
按商品类型分类：
注射剂 458,561,332.04
口服制剂 54,938,720.38
原料药 4,509,462.87
合 计 518,009,515.29
按经营地区分类：
华北地区 85,989,052.88
华东地区 138,607,862.63
东北地区 58,563,691.33
华南地区 31,764,933.66
西南地区 68,061,852.35
西北地区 
