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0 13,591.55 5.00 258,239.45
其中：应收外部客户 271,831.00 100.00 13,591.55 5.00 258,239.45
应收关联方客户
合 计 271,831.00 100.00 13,591.55 5.00 258,239.45
续表
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 13,482.50 100.00 674.13 5.00 12,808.37
其中：应收外部客户 13,482.50 100.00 674.13 5.00 12,808.37
应收关联方客户
合 计 13,482.50 100.00 674.13 5.00 12,808.37
按信用风险特征组合计提坏账准备-应收外部客户组合
期末余额
账 龄 估计发生违约的账面余 整个存续期预期信用损 预期信用损失率
额 失 (%)
1年以内 271,831.00 13,591.55 5.00
合 计 271,831.00 13,591.55 5.00
2.应收账款账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 271,831.00 13,482.50
合 计 271,831.00 13,482.50
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销
应收外部客户 674.13 12,917.42 13,591.55
合 计 674.13 12,917.42 13,591.55
4.本公司本期不存在实际核销的应收账款情况。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单 位 期末余额 所占比例（%） 坏账准备
桂林七星客世界店（房海文） 81,242.80 29.89 4,062.14
百色右江锦华新天地店（房海文） 60,283.40 22.18 3,014.17
呼和浩特赛罕大学城店（路宽） 55,511.00 20.42 2,775.55
丹东元宝新安街店（王忠海） 45,019.50 16.56 2,250.98
泉州惠安螺阳后田店（曾志洪） 10,000.00 3.68 500.00
合 计 252,056.70 92.73 12,602.84
6.本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7.本公司本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。
（四）预付款项
1.预付款项按账龄列示：
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 5,793,419.42 93.23 1,085,548.93 80.26
1至2年 262,000.00 4.22 267,000.00 19.74
2至3年 158,391.00 2.55
合 计 6,213,810.42 100.00 1,352,548.93 100.00
本公司期末不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：
单 位 本期金额 所占比例（%）
亚诺（厦门）冷冻设备有限公司 1,623,500.00 26.13
厦门市焜阳食品机械有限公司 901,000.00 14.50
上海三快智送科技有限公司 629,981.26 10.14
厦门冰雄制冷设备有限公司 593,000.00 9.54
厦门三禾正工贸有限公司 500,000.00 8.05
合 计 4,247,481.26 68.36
（五）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,470,261.08 1,475,664.05
合 计 1,470,261.08 1,475,664.05
1.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 1,206,227.00 1,117,729.50
员工社医保、备用金及借款 264,034.08 357,934.55
合 计 1,470,261.08 1,475,664.05
2.其他应收款按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 654,546.08 476,150.05
1至2年 26,340.00 797,439.00
2至3年 593,300.00 85,595.00
3至4年 79,595.00 113,480.00
4至5年 113,480.00 3,000.00
5年以上 
