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3,000.00
小 计 1,470,261.08 1,475,664.05
减：坏账准备
合 计 1,470,261.08 1,475,664.05
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
4.本公司本期不存在实际核销的其他应收款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
1年以内
厦门恒欣达实业有限公司 押金 905,000.00 325,000.00；2-3年 61.55
580,000.00
1年以内
厦门家乐福商业有限公司 押金 139,587.00 46,512.00；3-4年 9.49
32,595.00；
4-5年60,480.00
厦门华润燃气有限公司 押金 100,000.00 3-4年47,000.00； 6.80
4-5年53,000.00
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
李亚军 员工借款 85,000.00 1年以内 5.78
吴超 员工借款 45,000.00 1年以内 3.06
合 计 -- 1,274,587.00 -- 86.68
6.本公司期末不存在涉及政府补助的其他应收款。
7.本公司期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8.本公司本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。
（六）存货
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,027,220.78 4,027,220.78 3,605,081.77 3,605,081.77
库存商品 12,129,301.9 12,129,301.9 10,638,871.7 10,638,871.71
2 2 1
合 计 16,156,522.7 16,156,522.7 14,243,953.4 14,243,953.48
0 0 8
本公司本期不存在存货跌价准备的情况。
（七）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额 上年末余额
增值税留抵税额 385,167.50 1,654,351.43 1,654,351.43
办公室及厂房租金 635,741.30
合 计 385,167.50 1,654,351.43 2,290,092.73
（八）固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 39,126,438.16 41,101,463.89
固定资产清理
合 计 39,126,438.16 41,101,463.89
固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原
值：
1.期初余额 36,214,207.09 6,178,939.50 535,674.82 119,570.12 341,762.02 43,390,153.55
2.本期增加 270,450.44 267,442.39 11,840.71 549,733.54
金额
（1）购置 270,450.44 231,608.00 11,840.71 513,899.15
（2）分类调 35,834.39 35,834.39
整
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备 合 计
3.本期减少 441,290.74 58,000.00 215,450.53 714,741.27
金额
（1）处置或 441,290.74 58,000.00 179,616.14 678,906.88
报废
（2）分类调 35,834.39 35,834.39
整
4.期末余额 36,214,207.09 6,449,389.94 361,826.47 73,410.83 126,311.49 43,225,145.82
二、累计折旧
1.期初余额 286,816.52 1,255,418.71 447,781.85 69,868.30 228,804.28 2,288,689.66
2.本期增加 1,720,899.12 595,952.35 80,683.77 19,192.97 38,404.36 2,455,132.57
金额
（1）计提 1,720,899.12 595,952.35 73,592.31 19,192.97 38,404.36 2,448,041.11
（2）分类调 7,091.46 7,091.46
整
3.本期减少 419,226.22 55,100.00 170,788.35 645,114.57
金额
（1）处置或 419,226.22 55,100.00 163,696.89 638,023.11
报废
（2）分类调 7,091.46 7,091.46
整
4.期末余额 2,007,715.64 1,851,371.06 109,239.40 33,961.27 96,420.29 4,098,707.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 34,206,491.45 4,598,018.88 252,587.07 39,449.56 29,891.20 39,126,438.16
价值
2.期初账面 35,927,390.57 4,923,520.79 87,892.97 49,701.82 112,957.74 41,101,463.89
价值
（九）在建工程
项 目 期末余额 期初余额
香肠车间 587,411.42
合 计 587,411.42
在建工程情况
