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期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
香肠车间 587,411.42 587,411.42
合 计 587,411.42 587,411.42
（1）重要在建工程项目本期变动情况：
项目名称 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额
香肠车间 587,411.42 587,411.42
合 计 587,411.42 587,411.42
（2）本公司本期不存在在建工程减值的情况。
（十）使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值：
1.2020年12月31日余额
会计政策变更 9,839,641.78 9,839,641.78
2021年1月1日余额 9,839,641.78 9,839,641.78
2.本期增加金额 3,405,822.09 3,405,822.09
（1）租赁 3,405,822.09 3,405,822.09
（2）会计政策变更
3.本期减少金额
（1）处置
4.2021年12月31日余额 13,245,463.87 13,245,463.87
二、累计折旧
1.2020年12月31日余额
2.本期增加金额 3,979,983.56 3,979,983.56
（1）计提 3,979,983.56 3,979,983.56
3.本期减少金额
（1）处置
4.2021年12月31日余额 3,979,983.56 3,979,983.56
三、减值准备
1.2020年12月31日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
项 目 房屋及建筑物 合 计
（1）处置
4.2021年12月31日余额
四、账面价值
1. 2021年12月31日账面价值 9,265,480.31 9,265,480.31
2. 2020年12月31日账面价值
（十一）无形资产
项 目 软 件 合 计
一、账面原值
1.期初余额 251,972.63 251,972.63
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 251,972.63 251,972.63
二、累计摊销
1.期初余额 80,563.03 80,563.03
2.本期增加金额 26,459.40 26,459.40
（1）计提 26,459.40 26,459.40
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 107,022.43 107,022.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 144,950.20 144,950.20
2.期初账面价值 171,409.60 171,409.60
（十二）长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加金 本期摊销金额 其他减少金 期末余额
额 额
办公室装修费 502,547.70 173,326.32 329,221.38
厂房装修 122,426.60 34,165.68 88,260.92
消防工程 48,379.60 14,886.12 33,493.48
糖浆车间装修 266,986.77 82,149.84 184,836.93
研发室装修 10,287.92 3,165.60 7,122.32
卸货平台 38,167.23 11,743.68 26,423.55
宜兰路分公司店面装修 106,989.41 46,544.64 60,444.77
费
台南路分公司店面装修 76,377.76 32,733.36 43,644.40
费
花莲路分公司店面装修 65,488.88 28,066.68 37,422.20
费
厂房装修（5层） 1,011,117.63 311,113.08 700,004.55
翔安培训基地装修费 538,721.75 70,268.04 468,453.71
合 计 2,248,769.50 538,721.75 808,163.04 1,979,328.21
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 13,591.55 3,397.89 674.13 168.53
内部交易未实现利润 1,447,264.50 361,816.13 2,360,332.16 590,083.04
可抵扣亏损 8,262,243.56 2,065,560.89 3,220,410.70 805,102.68
合 计 9,723,099.61 2,430,774.91 5,581,416.99 1,395,354.25
2.未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
公允价值变动损益 387,391.51 96,847.88
合 计 387,391.51 96,847.88
（十四）短期借款
项 目 期末余额 期初余额
票据贴现借款 25,000,000.00
合 计 25,000,000.00
（十五）应付账款
1.应付账款列示：
项 目 期末余额 期
