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初余额
采购货款及服务费 16,275,444.51 15,148,777.76
应付软件开发费 30,000.00
合 计 16,275,444.51 15,178,777.76
2.本公司期末不存在账龄超过 1 年以上的应付账款。
（十六）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收品牌使用费 3,331,229.35 3,344,181.21
预收货款 2,709,963.82 344,621.06
预收多店代理费 356,098.75
预收加盟意向金 3,775,811.32
合 计 10,173,103.24 3,688,802.27
（十七）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,266,023.28 30,161,866.39 32,405,772.94 4,022,116.73
二、离职后福利-设定提存计划 634,201.48 634,201.48
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 6,266,023.28 30,796,067.87 33,039,974.42 4,022,116.73
2.短期薪酬明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 6,092,443.97 27,813,740.47 30,040,293.58 3,865,890.86
2、职工福利费 56,740.48 56,740.48
3、社会保险费 516.28 446,756.14 447,272.42
其中： 医疗保险费 418.60 357,416.09 357,834.69
工伤保险费 21,883.90 21,883.90
生育保险费 97.68 67,456.15 67,553.83
4、住房公积金 600.00 776,546.00 777,146.00
5、工会经费和职工教育经费 172,463.03 1,068,083.30 1,084,320.46 156,225.87
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 6,266,023.28 30,161,866.39 32,405,772.94 4,022,116.73
3.设定提存计划明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 613,109.08 613,109.08
2、失业保险费 21,092.40 21,092.40
3、企业年金缴费
合 计 634,201.48 634,201.48
（十八）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 1,199,486.87 1,339,639.80
企业所得税 2,476,361.79 2,989,532.31
土地使用税 4,519.49 3,012.99
个人所得税 80,469.51 75,824.22
房产税 152,099.67 101,399.78
城市维护建设税 83,984.25 93,775.35
印花税 10,215.94 9,691.50
教育费附加 35,993.24 40,189.43
地方教育附加 19,557.23 19,557.23
环境保护税 903.00 947.04
地方教育费附加 4,438.28 7,235.72
合 计 4,068,029.27 4,680,805.37
（十九）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 22,037,682.06 25,131,810.66
合 计 22,037,682.06 25,131,810.66
1.其他应付款明细
项 目 期末余额 期初余额
加盟店押金 21,955,000.00 23,830,205.15
杂费 82,682.06 11,644.61
加盟意向金 1,260,000.00
叶松珍-工伤款 29,960.90
合 计 22,037,682.06 25,131,810.66
2.本公司期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。
（二十）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额 上年末余额
一年内到期的租赁负债 4,084,156.82 2,937,035.90
合 计 4,084,156.82 2,937,035.90
（二十一）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
预收待结转销项税额 400,493.24 245,451.63
合 计 400,493.24 245,451.63
（二十二）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额 上年末余额
租赁付款额 9,399,390.53 9,767,018.05
减：未确认融资费用 397,133.14 563,117.57
小 计 9,002,257.39 9,203,900.48
减：一年内到期的租赁负债 4,084,156.82 2,937,035.90
合 计 4,918,100.57 6,266,864.58
