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（二十三）股本
本次变动增减（+、—）
项 目 期初余额 公积 股份 其 小 期末余额
发行新股 送股 金转 转让 他 计
股
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
（二十四）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,110,544.45 1,110,544.45
合 计 1,110,544.45 1,110,544.45
（二十五）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,118,352.09 3,287,737.42 11,406,089.51
合 计 8,118,352.09 3,287,737.42 11,406,089.51
（二十六）未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 36,842,759.11 56,001,017.35
项 目 本期 上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
减-）
调整后期初未分配利润 36,842,759.11 56,001,017.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润 33,975,641.51 31,994,051.45
减：提取法定盈余公积 3,287,737.42 4,152,309.69
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 26,100,000.00 27,000,000.00
转作股本的普通股股利 20,000,000.00
期末未分配利润 41,430,663.20 36,842,759.11
（二十七）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 295,608,576.70 194,260,969.03 288,676,009.53 196,980,920.07
其他业务 58,465.00
合 计 295,608,576.70 194,260,969.03 288,734,474.53 196,980,920.07
（二十八）税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 804,725.75 847,846.32
教育费附加 344,882.47 363,362.70
地方教育费附加 229,921.64 242,241.80
房产税 304,199.34 101,399.78
土地使用税 9,038.98 3,012.99
印花税 125,836.74 107,065.30
环境保护税 3,508.72 3,451.55
合 计 1,822,113.64 1,668,380.44
（二十九）销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 14,449,091.87 11,997,942.24
市场服务费 7,101,178.98 6,801,763.68
房租费 1,111,428.60
办公费 1,142,892.64 620,411.84
广告宣传费 10,082,704.60 5,948,548.05
项 目 本期发生额 上期发生额
差旅费 587,493.88 364,912.00
车辆费 3,539.82 13,580.00
业务招待费 523,826.86 206,551.28
折旧摊销费 1,244,968.91 22,251.15
包装物耗费 1,134,900.51 1,323,691.54
佣金手续费 264,577.33 250,264.98
合 计 36,535,175.40 28,661,345.36
（三十）管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,632,723.90 10,500,082.55
办公费 1,451,621.39 1,785,699.92
咨询服务费 1,425,675.63 879,767.16
房租费 1,538,783.45
会议培训费 307,512.54 291,839.18
折旧摊销费 3,237,321.82 1,044,348.27
物业水电费 340,974.81 612,077.05
业务招待费 112,083.85 112,891.62
车辆费 252,903.70 207,747.31
差旅费 
