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14,325.87
其他应收款坏账损失 16,750.00
合 计 -12,917.42 31,075.87
（三十七）营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
加盟店违约金等 2,236,971.90 943,118.77 2,236,971.90
合 计 2,236,971.90 943,118.77 2,236,971.90
（三十八）营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
非流动资产处置损失合计 40,883.77 1,324.94 40,883.77
其中：固定资产处置损失 40,883.77 1,324.94 40,883.77
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
对外捐赠 5,000.00 30,000.00 5,000.00
其他 114,435.35 133,453.67 114,435.35
合 计 160,319.12 164,778.61 160,319.12
（三十九）所得税费用
1.所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12,561,053.39 11,840,374.65
递延所得税费用 -938,572.78 -1,122,091.54
合 计 11,622,480.61 10,718,283.11
2.会计利润与所得税费用调整过程：
项 目 本期发生额
利润总额 45,598,122.12
按法定/适用税率计算的所得税费用 11,399,530.53
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 30,012.44
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 192,937.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 11,622,480.61
（四十）现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,222,176.84 1,156,747.96
财务费用--利息收入 139,752.59 238,869.05
其他营业外收入 55,863.20
往来净额 74,246.45 6,347,660.32
合 计 1,492,039.08 7,743,277.33
2.支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
费用支出 27,401,195.38 25,754,163.59
财务费用--手续费用 401,551.50 314,125.22
项 目 本期发生额 上期发生额
受限制货币资金增加 4,700,000.00
往来净额 2,359,845.29
合 计 32,502,746.88 28,428,134.10
3.支付的其他与筹资活动有关的现金:
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还租赁负债本金和利息支付的现金 4,029,020.86
合 计 4,029,020.86
（四十一）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补 充 资 料 本期审定数 上期审定数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,975,641.51 31,994,051.45
加：信用减值准备 12,917.42 -31,075.87
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用 6,428,024.67 923,680.14
权资产折旧
无形资产摊销 26,459.40 26,459.40
长期待摊费用摊销 808,163.04 566,048.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 40,883.77 1,324.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -387,391.51 162,592.43
财务费用（收益以“－”号填列） 361,612.12 435,028.81
投资损失（收益以“－”号填列） -1,186,932.97 -1,428,516.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,035,420.66 -1,081,443.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 96,847.88 -40,648.11
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,912,569.22 8,278,852.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 800,463.30 -17,418,269.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,328,162.93 24,816,523.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 59,356,861.68 47,204,607.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
补 充 资 料 本期审定数 上期审定数
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 
