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39,617,495.61 25,971,261.82
减：现金的期初余额 25,971,261.82 16,706,488.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,646,233.79 9,264,773.00
2.现金和现金等价物的构成
项 目 本期金额 上期金额
一、现金 39,617,495.61 25,971,261.82
其中：库存现金 23,836.07 25,149.69
可随时用于支付的银行存款 38,023,053.24 25,808,434.60
可随时用于支付的其他货币资金 1,570,606.30 137,677.53
可随时用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 39,617,495.61 25,971,261.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
物
（四十二）所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末余额 原 因
货币资金 4,700,000.00 票据保证金质押冻结
交易性金融资产 32,537,898.20 结构性存款质押
六、合并范围的变更
其他原因的合并范围变动
本公司本期通过新设方式取得的子公司情况如下：
公司全称 子公司类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本（万元）
厦门星番悦食品科技有限公司 有限责任公司 厦门市 吴德新 生产销售 2,100．00
续表
公司全称 统一社会信用代码 经营范围 持股比例% 表决权比 是否合
例% 并报表
工程和技术研究和试验发展；科
技推广和应用服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；农业科学
研究和试验发展；食品经营（仅
销售预包装食品）；食品互联网
厦门星番悦 91350200MA8TKNGN 销售（仅销售预包装食品）。（除
食品科技有 XU 依法须经批准的项目外，凭营业 100.00 100.00 是
限公司 执照依法自主开展经营活动）许
可项目：食品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
续表
实质上构成对子公司 少数股东权益中用于
公司全称 实际出资（万元） 净投资的其他项目余 少数股东权益 冲减少数股东损益的
额 金额
厦门星番悦食
品科技有限公 2,100．00
司
七、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
地 直接 间接
厦门天辅星食品有限公司 厦门市 厦门市 生产销售 100.00 设立
厦门快乐番薯食品有限公司 厦门市 厦门市 批发零售 100.00 设立
厦门星番悦科技食品有限公 厦门市 厦门市 生产销售 100.00 设立
司
八、公允价值的披露
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次公允价 第二层次公允价值 第三层次公允价
值计量 计量 值计量 合计
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 52,687,391.51 52,687,391.51
以公允价值计量且其变动计入 52,687,391.51 52,687,391.51
当期损益的金融资产
（二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性 及定量信息
本公司第三层次公允价值计量项目为交易性金融资产，交易性金融资产系公司持有的保 本浮动收益型结构性存款，对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确 定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。 所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要 包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。
九、关联方及关联方交易
（一）实际控制人
股东姓名 出资金额 出资比例
吕学文 13,770,000.00 45.90%
吕学武 13,230,000.00 44.10%
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七“在其他主体中的权益”。
（三）其他关联方有关信息
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
厦门思明区九地投资合伙企业（有限合伙） 持有5%的股权
厦门思明区开门投资合伙企业（有限合伙） 持有5%的股权
（四）关联交易情况
无。
（五）关联方往来情况
无。
十、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
本公司报告期内不存在重要承诺事项。
（二）或有事项
本公司报告期内不存在或有事项。
十一、资产负债表日后事项
2022 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2022 年股票定向发
行说明书》，向公司股东吕学文和吕学武定向增发股份各 50 万股，并于 2022 年 2 月 8 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 3 月完成缴款验资并于 2022 年
4 月完成注册资本变更，注册资本增加到 3,100 万元。
十二、其他重要事项
本公司报告期内不存在其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
（一）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 339,905.88 311,202.77
合 计 339,905.88 311,202.77
1.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫社保款 43,578.88 54,373.27
押金、保证金 251,327.00 256,829.50
员工借款 45,000.00
合 计
