单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 295,608,576.70 288,676,009.53 2.40%
其他业务收入 0.00 58,465.00 -100%
主营业务成本 194,260,969.03 196,980,920.07 -1.38%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减%
增减% 增减%
加盟费 7,472,261.36 100.00% 122.78% 0.00%
品牌使用费 7,052,636.96 203,309.59 97.12% 5.25% -71.46% 8.67%
直营店经营 2,258,077.15 2,670,973.31 -18.29% -16.77% -1.41% -12,290.20%
业务
专用食材 217,187,251.98 143,551,420.81 33.90% -0.27% -3.08% 5.97%
专用设备和 61,288,391.20 47,835,265.32 21.95% 5.44% 5.25% 0.68%
备件
代理服务费 349,958.05 100.00%
合计 295,608,576.70 194,260,969.03 34.28% 2.40% -1.38% 7.93%
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、报告期，营业收入 295,608,576.70 元，较上期 288,734,474.53 元，增加 6,874,102.17 元，增
幅 2.38%，加盟费收入同比增长 122.78%。主要原因：报告期内受疫情影响，公司的加盟店数量有所下降，但公司加大品牌推广力度，加强门店管理，门店的单店销售额有所提升。同时加大加盟店整合力度，变更签约人新签加盟商的情况较多，使得加盟费收入较上期增加 4,118,110.77 元。
2、报告期，公司的直营业务受疫情影响，营业收入下降较大，公司加大促销活动的力度，营业成本较大，直营店毛利率为－18.29%，同比下降较大。
3、报告期，公司按照计划进一步加大了招商力度和对加盟商支持力度，以福建省区域为基础，重点深耕福建、广东、江西区域市场，提高门店覆盖率，同时加大其他省份区域的市场开拓力度，通过第三方渠道服务商，开发加盟客户和区域代理服务市场，在全国进行市场布局。报告期内增加代理服务费收入 349,958.05 元。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 郑幼珍控制的加盟店 1,796,399.05 0.61% 否
2 陈兰兰控制的加盟店 1,523,439.29 0.52% 否
3 陶玉雄控制的加盟店 1,500,746.76 0.51% 否
4 柯文定控制的加盟店 1,479,271.53 0.50% 否
5 曾麟风控制的加盟店 1,404,619.48 0.48% 否
合计 7,704,476.11 2.62% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 厦门三禾正工贸有限公司 20,819,290.62 8.87% 否
2 诸城东晓生物科技有限公司 20,162,388.77 8.59% 否
3 胜田（福清）食品有限公司 14,966,570.65 6.38% 否
4 厦门米老薯农业开发有限公司 12,329,483.51 5.25% 否
5 厦门茗朝茶业有限公司 11,497,647.79 4.90% 否
合计 79,775,381.34 33.99% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 59,356,861.68 47,204,607.26 25.74%
投资活动产生的现金流量净额 -15,219,994.91 5,228,015.46 -391.12%
筹资活动产生的现金流量净额 -30,490,632.98 -43,160,283.19 -29.35%
现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 59,356,861.68 元，较上期 47,204,607.26 元，增
加净流入 12,152,254.42 元，增幅 25.74%，主要原因为销售收入增加使得经营活动产生的现金流入增加。报告期内，公司净利润为 33,975,641.51 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大主要原因为固定资产折旧、使用权资产折旧 6,428,024.67 元，经营性应付项目的增加 20,643,362.18 元。
2、报告期内，投资活动产生的现金净流出 15,219,994.91 元，较上期净额 5,228,015.46 元，增加
净流出 20,448,010.37 元。主要原因是流动资金充足，为合理利用资金，提高收益，购买短期理财产品金额增加。
3、报告期内，筹资活动产生的现金净流出 30,490,632.98 元，上期现金流量净流出 43,160,283.19
元，减少净流出 12,669,650.21，主要原因是上期有偿还办公楼房的按揭贷款债务和利息 16,160,283.19元。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公 公
司 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业务
称 型
厦 控 精制 10,000,000.0 35,807,491.36 24,734,102.8 90,275,127.19 13,581,387.8
门 股 茶加 0 6 1
天 子 工；茶
辅 公 饮料
星 司 及其
食 他饮
品 料制
有 造；果
限 菜汁
公 及果
司 菜汁
饮料
制造；
蔬菜、
水果
罐头
制造；
其他
罐头
食品
制造；
厦 控 酒、饮 22,000,000.0 104,382,669.6 37,999,668.1 279,877,955.7 23,604,543.7
门 股 料及 0 1 7 7 7
快 子 茶叶
乐 公 类预
番 司 包装
薯 食品
食 批发
品 （含
有 冷藏
限 冷冻
公 食
司 品）；
其他
未列
明预
包装
食品
批发
（含
冷藏
冷冻
食
品）；
厦 控 食品 21,000,000.0 21,946,133.46 
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