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减值） 减值）
年初余额 678,900.74 678,900.74
年初其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段 2,212.11 -2,212.11
本期计提 11.79 1,348,311.37 1,348,323.16
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,223.90 2,025,000.00 2,027,223.90
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 678,900.74 1,348,323.16 2,027,223.90
合 计 678,900.74 1,348,323.16 2,027,223.90
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
宜城市政府非税收入 保证金 2-3 年
管理局 6,750,000.00 99.34 2,025,000.00
社保费 代垫费用 27,518.08 1 年以内 0.41 1,375.90
住房公积金 代垫费用 16,960.00 1 年以内 0.25 848.00
占其他应收款期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
合计 —— 6,794,478.08 —— 100.00 2,027,223.90
3、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上年金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 69,945,781.67 41,183,842.91 63,636,506.98 36,045,804.76
合 计 69,945,781.67 41,183,842.91 63,636,506.98 36,045,804.76
4、投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财产品利息收入 21,647.31 53,497.83
合计 21,647.31 53,497.83
十三、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -27,852.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,057,383.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 21,647.31
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
项 目 金额 说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,950.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 2,060,129.64
所得税影响额 309,019.45
少数股东权益影响额（税后）
合 计 1,751,110.19
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.17 0.42 0.42
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 6.47 0.33 0.33
湖北阿泰克生物科技股份有限公司
2022年4月28日
法定代表人：梁晓军 主管会计工作负责人：尹一方 会计机构负责人：沈洋
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室
