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980,076.73 84.63
4、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 399,461.26 416,965.34
合计 399,461.26 416,965.34
4.1 应收利息：无。
4.2 应收股利：无。
4.3 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
年末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
467,330.40 100 67,869.14 14.52 399,461.26
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 467,330.40 100 67,869.14 14.52 399,461.26
单项金额虽不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 467,330.40 100 67,869.14 14.52 399,461.26
续：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款 464,213.18 100.00 47,247.84 10.18 416,965.34
其中：账龄组合 456,808.68 98.40 47,247.84 10.34 409,560.84
单项金额虽不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 464,213.18 100.00 47,247.84 10.18 416,965.34
期末单项计提坏帐准备的其他应收款：无。
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 106,522.11 2,130.44 2.00
1 至 2 年 64,229.60 6,422.96 10.00
2 至 3 年 296,578.69 59,315.74 20.00
合计 467,330.40 67,869.14
确定该组合依据的说明：均为日常业务发生的往来款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 20,621.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况：无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 314,707.49 285,341.50
应收暂付款 51,553.77 26,013.26
其他款项 101,069.14 152,858.42
合计 467,330.40 464,213.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与本公司关 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期
系 额合计数的比例(%) 末余额
广州汇美发展有限公司 非关联方 押金保证金 106,777.80 2 至 3 年 22.85 21,355.56
罗艳 非关联方 押金保证金 40,805.41 2 至 3 年 8.73 8,161.08
上海高力国际物业服务有限公 非关联方 押金保证金 37,206.90 2 至 3 年 7.96 7,441.38
司汇美大厦物业服务中心
广东科炬高新技术创业园有限 非关联方 押金保证金 18,244.80 1 至 2 年 3.90 1,824.48
公司
广东省机电设备招标中心有限 非关联方 押金保证金 17,320.00 2 至 3 年 3.71 3,464.00
公司
合计 / 220,354.91 47.15 42,246.50
（6）涉及政府补助的应收款项：无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
5、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
项目
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
库存商品 7,959,274.07 382,151.36 7,577,122.71 7,959,274.07 382,151.36 7,577,122.71
周转材料 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
发出商品 259,614.90 259,614.90 259,614.90 259,614.90
合计 8,225,920.97 382,151.36 7,843,769.61 8,225,920.97 382,151.36 7,843,769.61
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 382,151.36 382,151.36
合计 382,151.36 382,151.36
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。
（4）合同履约成本：无。
6、其他流动资产
项目 期末余额 
