查看PDF原文
期初余额
待认证进项税 88,526.31 93,791.02
合计 88,526.31 93,791.02
7、长期股权投资
上年减 本期增减变动
值准 其他综 其他
被投资单位 年初余额 追加 减少 权益法下确认
备年末 合收 权益
投资 投资 的投资损益
余额 益调整 变动
联营企业：
广州掌税云信息科技有
限公司 106,423.54 0.00 0.00 0.00 -56,719.53 0.00
合计 106,423.54 0.00 0.00 0.00 -56,719.53 0.00
（续）
本期增减变动 年末余额 减值准备年
被投资单位 末余额
宣告发放现金 计提减值 其他
股利或利润 准备
联营企业：
广州掌税云信息科技有限公司 0.00 0.00 0.00 49,704.01 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 49,704.01 0.00
8、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,988,188.00 2,988,188.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 2,988,188.00 2,988,188.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 1,561,327.93 1,561,327.93
2.本期增加金额 70,969.44 70,969.44
（1）计提或摊销 70,969.44 70,969.44
3.本期减少金额
4.期末余额 1,632,297.37 1,632,297.37
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 1,355,890.63 1,355,890.63
2.期初账面价值 1,426,860.07 1,426,860.07
注：本公司名下房产位于广州市天河区华明路 41 号 2501 房，已取得粤（2017）广州市不动产权第
00211588 号的不动产权证书。
9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,674,481.51 1,796,329.13
固定资产清理
合计 1,674,481.51 1,796,329.13
9.1 固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 办公电子设备 运输设备 其它设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,988,188.00 3,634,134.58 2,812,304.90 9,407.00 9,444,034.48
2.本期增加金额
3.本期减少金额 260,000.00 260,000.00
（1）处置 260,000.00 260,000.00
（2）政府补助冲减
4.期末余额 2,988,188.00 3,634,134.58 2,552,304.90 9,407.00 9,184,034.48
二、累计折旧
1.期初余额 1,561,327.93 3,434,331.37 2,644,846.96 7,199.09 7,647,705.35
2.本期增加金额 70,969.44 18,506.82 17,881.92 1,489.44 108,847.62
（1）计提 70,969.44 18,506.82 17,881.92 1,489.44 108,847.62
3.本期减少金额 247,000.00 247,000.00
（1）处置 247,000.00 247,000.00
4.期末余额 1,632,297.37 3,452,838.19 2,415,728.88 8,688.53 7,509,552.97
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 1,355,890.63 181,296.39 136,576.02 718.47 1,674,481.51
2.期初账面价值 1,426,860.07 199,803.21 167,457.94 2,207.91 1,796,329.13
其他说明：本公司名下房产位于广州市天河区华明路 41 号 2502 房，已取得粤（2017）广州市不动
产权第 00211589 号的不动产权证书。
9.2 固定资产清理：无。
10、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计
一、账面原值：
1.2021.12.31 2,071,623.81 2,071,623.81
2.本期增加金额
（1）租入
3.本期减少金额
4. 2022.6.30 2,071,623.81 2,071,623.81
二、累计折旧
1. 2021.12.31 999,720.95 999,720.95
2.本期增加金额
（1）计提 535,951.43 535,951.43
3.本期减少金额
4. 2022.6.30 1,535,672.38 1,535,672.38
三、减值准备
四、账面价值
1. 2022.6.30 账面价值 535,951.43 535,951.43
2. 2021.12.31 账面价值 1,071,902.86 1,071,902.86
11、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 纳税人权益网 合计
一、账面原值
1.期初余额 150,099,755.83 7,400,000.00 157,499,755.83
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
4.期末余额 150,099,755.83 7,400,000
