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担保方 担保金额 担保起始日 担保结束日 担保是否已履行完毕
梁喆君 14,088,020.00 2021-6-10 2027-6-10 否
邱进、梁喆君 12,000,000.00 2021-5-26 2031-5-26 否
邱进、骆凤�� 3,150,000.00 2021-12-17 2024-12-17 否
(5) 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日
拆入
邱进 4,807,700.00 2021/3/31 2022/12/31
(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。
(7) 关键管理人员报酬（单位：人民币万元）
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 26.55 57.08
6、 关联方应收应付款项
(1) 应收项目：无。
(2) 应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 邱进 4,807,700.00 5,527,700.00
合同负债 广州岭先财务咨询服务有限公司 250,000.00
七、关联方承诺：无。
八、其他：无。
九、股份支付：无。
十、承诺及或有事项：无。
十一、资产负债表日后事项：无。
十二、其他重要事项：无。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
203,130.00 100.00 8,618.12 4.24 194,511.88
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 203,130.00 100.00 8,618.12 4.24 194,511.88
合并范围内关联方组合
合计 203,130.00 100.00 8,618.12 4.24 194,511.88
续：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
135,450.00 100.00 2,709.00 2.00 132,741.00
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 135,450.00 100.00 2,709.00 2.00 132,741.00
合并范围内关联方组合
合计 135,450.00 100.00 2,709.00 2.00 132,741.00
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 146,186.00 2,923.72 2.00
1 至 2 年 56,944.00 5,694.40 10.00
合计 203,130.00 8,618.12
确定该组合依据的说明：与主营业务相关的往来款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,909.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 203,130.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,618.12 元。
分别披露期末余额前五名时：
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末
关系 额的比例（%） 金额
国家税务总局惠州市税务局 非关联方 136,800.00 1 年以内 67.35 2,736.00
国家税务总局东莞市税务局 非关联方 39,960.00 1 至 2 年 19.67 3,996.00
国家税务总局河源市税务局 非关联方 16,984.00 1 至 2 年 8.36 1,698.40
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末
关系 额的比例（%） 金额
海南铁路有限公司海口机辆轮渡段 非关联方 9,860.00 1 年以内 4.62 187.72
合计 203,130.00 100.00 8,618.12
（3） 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
（4） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 9,263,170.87 9,179,817.03
合计 9,263,170.87 9,179,817.03
2.1 应收利息
2.2 应收股利
2.3 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
9,311,944.31 100.00 48,773.44 0.52 9,263,170.87
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 332,868.27 3.57 48,773.44 14.65 284,094.83
合并范围内关联方组合 8,979,076.04 96.43 8,979,076.04
合计 9,311,944.31 
