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100.00 48,773.44 0.52 9,263,170.87
续：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
年初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
9,217,920.79 100.00 38,103.76 0.41 9,179,817.03
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 343,844.75 3.73 38,103.76 11.08 305,740.99
合并范围内关联方组合 8,874,076.04 96.27 8,874,076.04
合计 9,217,920.79 100.00 38,103.76 0.41 9,179,817.03
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 78,620.77 1,572.42 2.00
1 至 2 年 36,484.80 3,648.48 10.00
2 至 3 年 217,762.70 43,552.54 20.00
合计 332,868.27 48,773.44
确定该组合依据的说明：与日常经营相关的往来款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 10,669.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况：无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 237,146.70 247,096.70
关联方款项 8,979,076.04 8,874,076.04
应收暂付款 42,053.77 43,495.07
其他款项 53,667.80 53,252.98
合计 9,311,944.31 9,217,920.79
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 额
数的比例(%)
广东普正教育科技股份 关联方款项 7,552,500.00 1 至 2 年 81.11
有限公司
江门市普政信息科技有 关联方款项 1,426,576.04 1 至 2 年 15.32
限公司
广州汇美发展有限公司 押金保证金 96,777.80 2 至 3 年 1.04 19,355.56
上海高力国际物业服务
有限公司汇美大厦物业 押金保证金 37,206.90 2 至 3 年 0.40 7,441.38
服务中心
广东省机电设备招标中 押金保证金 17,320.00 2 至 3 年 0.19 3,464.00
心有限公司
合计 / 9,130,380.74 / 98.06 30,260.94
（6）涉及政府补助的应收款项：无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
对联营、合营企业投资 49,704.01 49,704.01 106,423.54 106,423.54
合计 1,579,704.01 1,579,704.01 1,636,423.54 1,636,423.54
(1) 对子公司投资
本期增 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额
加 减值准备 期末余额
广东普正教育 1,020,000.00 1,020,000.00
科技股份有限公司
江门市普政信 510,000.00 510,000.00
息科技有限公司
合计 1,530.000.00 1,530.000.00
(2) 对联营、合营企业投资
本期增减变动
追 其他 宣告发 减值准
权益法下 其他 计提
投资 期初 加 减少投 综合 放现金 其 期末 备期末
确认的投 权益 减值
单位 余额 投 资 收益 股利或 他 余额 余额
资损益 变动 准备
资 调整 利润
一、联营企业
广州掌税云信息
科技有限公司 106,423.54 -56,719.53 49,704.01
合计 106,423.54 -56,719.53 49,704.01
4、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,507,778.45 787,545.00 12,707,683.86 2,451,299.70
