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0.00 4,130,000.00 破产重整
有限公司
合计 7,093,600.00 5,323,600.00
注：应收河北盛世红日网络科技有限公司（以下简称“盛世红日”）款项 5,900,000.00 元，
该业务盛世红日为代理人，河北晨阳工贸集团有限公司（以下简称“晨阳工贸”）为委托人，
故该笔业务的直接债权人为晨阳工贸，晨阳工贸 2020 年 12 月 27 日起进行破产重整，截止
2022 年 6 月 30 日晨阳工贸重组案件因疫情影响一直未曾召开第一次债权人会议，管理人也
未曾对晨阳工贸资产、负债等情况进行公告，因无法获取进一步的证据，本公司暂按 2020年度的估计对盛世红日应收款项按照 70%计提减值损失。
②2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：
项目 账面余额 整个存续期预期信用损 坏账准备
失率%
1 年以内 4,423,325.00 3 132,699.76
1 至 2 年 928,465.00 10 92,846.50
2 至 3 年 273,300.00 20 54,660.00
3 至 4 年 42,000.00 45 18,900.00
4 至 5 年 - -
5 年以上 - -
合计 5,667,090.00 299,106.26
② 坏账准备的变动
本期减少
项 目 2021.12.31 本期增加 转回 转销或核销 2022.6.30
应收账款坏 5,541,155.55 81,550.71 5,622,706.26
账准备
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 期末余额 账 龄 占应收账款总额 坏账准备期末
的比例（%） 余额
河北盛世红日网络科技 1-2 年 以 内
有限公司 5,900,000.00 2,000,000.00；2-3 年 46.24 4,130,000.00
3,900,000.00
大唐置业有限公司 1,193,600.00 5 年以上 9.35 1,193,600.00
涞源县兆业房地产开发 375,000.00 1-2 年 2.94 37,500.00
有限公司
泰山酒业集团股份有限 193,998.50 1 年以内 1.52 5,819.96
公司
亳州市时代置业有限公 142,200.00 1 年以内 1.11 4,266.00
司
合 计 7,804,798.50 61.16 5,371,185.96
4、预付款项
（1）账龄分析及百分比
账 龄 2022.6.30 2021.12.31
金 额 比例 金 额 比例%
1年以内 2,705,700.10 98.41 3,793,848.66 99.21
1至2年 13,492.97 0.49 30,275.00 0.79
2至3年 30,275.00 1.10
3年以上 -
合 计 2,749,468.07 100.00 3,824,123.66 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
与本公司关 占预付账
单位名称 系 金 额 款总额的 账龄 未结算原因
比例%
保定国家高新
区创发科技有 非关联方 2,568,406.00 93.41 1年以内 服务未完成
限公司
定州市春光酒 非关联方 32,400.00 1.18 1年以内 服务未完成
业有限公司
话媒科技（北 非关联方 30,275.00 1.10 1年以内 服务未完成
京）有限公司
中国石化销售 非关联方 1年以内 服务未完成
有限公司北京 16,066.60 0.58
石油分公司
中国电信集团
有限公司保定 非关联方 7,000.00 0.25 1年以内 服务未完成
分公司
合 计 2,654,147.60 96.52
6、其他应收款
项 目 2022年6月30日 2021年12月31日
应收利息
应收股利
其他应收款 8,168,591.48 8,532,138.28
合 计 8,168,591.48 8,532,138.28
（1）其他应收款情况
项目 2022年6月30日 2021年12月31日
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 8,168,591.48 8,168,591.48 8,532,138.28 8,532,138.28
合计 8,168,591.48 8,168,591.48 8,532,138.28 8,532,138.28
① 坏账准备
A. 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内
预期信用 坏账准备 理由
损失率%
单项计提：
其他应收款单位 1
其他应收款单位 2
其他
合计
组合计提:
关联方组合 2,706,589.80
应收代垫款组合 42,292.68
应收押金组合 5,419,709.00
合计 8,168,591.48
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2022年6月30日 2021年12月31日
押金 5,416,709.00 5,737,319.00
备用金 3,000.00 3,000.00
职工个人负担的社保 42,292.68 44,729.48
关联方 2,706,589.80 2,747,089.80
合 计 8,168,591.48 8,532,138.28
③其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应
是否为 款项 期末 收款期末 坏账准备
单位名称 关联方 性质 余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
保定市公共交通总 否 押金 4,550,000.00 3-4年 55.70
公司
宿迁猫先生文化传 是 往来款
