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2,422,500.00 5年以上 29.66
媒有限公司
安庆市道路运输管 否 押金 500,000.00 1-2年 6.12
理服务中心
铁岭海逸风广告传 是 往来款 182,089.80 0-4年 2.23
媒有限公司
张家口海逸风传 是 往来款 102,000.00 4-5年 1.25
媒有限公司
合 计 — 7,756,589.80 94.96
6、合同资产
项目 2022年6月30日 2021年12月31日
合同资产 8,194,789.86 7,523,692.78
减：合同资产减值准备 1,491,571.63 1,686,004.51
小计 6,703,218.23 5,837,688.27
减：列示于其他非流动资产
的部分
——账面余额
——减值准备
小计
项目 2022年6月30日 2021年12月31日
合 计 6,703,218.23 5,837,688.27
注：合同资产河北盛世红日网络科技有限公司（以下简称“盛世红日”）1,834,650.87 元，该业务盛世红日为代理人，河北晨阳工贸集团有限公司（以下简称“晨阳工贸”）为委
托人，故该笔业务的直接债权人为晨阳工贸，晨阳工贸 2020 年 12 月 27 日起进行破产重整，
本公司对盛世红日合同资产按照 70%估计了减值损失。
7、其他流动资产
项 目 2022年6月30日 2021年12月31日
待抵扣进项税 1,642,121.40 1,067,401.48
其他 40,000.00
合 计 1,682,121.40 1,067,401.48
8、 长期股权投资
（1）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确 其他综合收 其他权益
追加投资 减少投资 认的 益 变动
投资损益 调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
亳州逸川广告传媒 12,118.14 -12,118.14
有限公司
张家口海逸风传媒
有限公司
宿迁猫先生文化传
媒有限公司
铁岭海逸风广告传
媒有限公司
保定风拓文化传播
有限公司
小计 12,118.14 -12,118.14
合计 12,118.14 -12,118.14
（续）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值准备 其他 期末余额 期末余额
利或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
亳州逸川广告传媒
有限公司
张家口海逸风传媒
有限公司
宿迁猫先生文化传
媒有限公司
铁岭海逸风广告传
媒有限公司
保定风拓文化传播
有限公司
小计
合计
9、固定资产
项 目 2022.6.30 2021.12.31
固定资产 1,641,705.36 1,752,303.41
固定资产清理
合 计 1,641,705.36 1,752,303.41
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
项 目 房屋及构筑物 运输工具 电子设备 办公设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 1,156,908.95 1,060,547.14 1,607,222.69 398,809.90 4,223,488.68
2、本年增加金额 25,359.14 - 10,132.74 3,400.00 38,891.88
（1）购置 25,359.14 - 10,132.74 3,400.00 38,891.88
（2）在建工程转入 - - - - -
（3）企业合并增加 - - - - -
3、本年减少金额 - - 3,508.00 - 3,508.00
（1）处置或报废 - - 3,508.00 - 3,508.00
（2）合并范围减少 - - - - -
4、年末余额 1,182,268.09 1,060,547.14 1,613,847.43 402,209.90 4,258,872.56
二、累计折旧 - - - - -
项 目 房屋及构筑物 运输工具 电子设备 办公设备 合 计
1、年初余额 99,995.06 605,924.97 1,414,290.33 350,974.91 2,471,185.27
2、本年增加金额 28,844.30 69,495.72 43,469.48 7,505.03 149,314.53
（1）计提 28,844.30 69,495.72 43,469.48 7,505.03 149,314.53
（2）企业合并增加 - - - - -
3、本年减少金额 - - 3,332.60 - 3,332.60
（1）处置或报废 - - 3,332.60 - 3,332.60
（2）合并范围减少 - - - - -
4、年末余额 128,839.36 675,420.69 1,454,427.21 358,479.94 2,617,167.20
三、减值准备 - - - - -
1、年初余额 - - - - -
2、本年增加金额 - - - - -
（1）计提 - - - - -
（2）企业合并增加 - - - - -
3、本年减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
（2）合并范围减少 - - - - -
4、年末余额 1,182,268.09 120,513.27 13,079.65 - 1,315,861.01
四、账面价值 - - - - -
1、年末账面价值 1,053,428.73 385,126.45 159,420.22 43,729.96 1,641,705.36
2、年初账面价值 1,056,913.89 454,622.17 192,932.36 47,834.99 1,752,303.41
10、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 3,056,611.11 3,056,611.11
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
二、累计折旧
1、年初余额 1,018,870.37 
