1,018,870.37
2、本年增加金额 509,435.20 509,435.20
3、本年减少金额
4、年末余额 1,528,305.57 1,528,305.57
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,528,305.54 1,528,305.54
2、年初账面价值 2,037,740.74 2,037,740.74
11、长期待摊费用
项目 2021.12.31 本期增加 本期摊销 其他减少 2022.6.30
公交候车亭 5,667,271.79 10,976,272.78 1,361,465.70 15,282,078.87
办公室装修费 7,133.00 6,114.00 1,019.00
广告租赁费 294,349.50 25,000.00 90,410.50 228,939.00
房屋租赁 2,316.19 34,484.00 13,897.14 22,903.05
合计 5,971,070.48 11,035,756.78 1,471,887.34 15,534,939.92
12、递延所得税资产和递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
2022.6.30 2021.12.31
项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性
差异 资产 差异
信用减值准备 1,405,676.57 5,622,706.26 1,385,288.89 5,541,155.55
资产减值准备 372,892.91 1,491,571.63 421,501.12 1,686,004.51
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
公允价值计量损失
固定资产折旧
无形资产摊销
合计 1,778,569.48 7,114,277.89 1,806,790.01 7,227,160.06
13、其他非流动资产
项目 2022.6.30 2021.12.31
在建中的候车亭 2,342,050.31 5,927,999.95
泰山温泉城充值卡 6,600.00 6,600.00
待摊费用及成本 14,247.79 159,280.90
其他 53,125.39
合计 2,416,023.49 6,093,880.85
14、短期借款
（1）短期借款分类：
借款类别 2022.6.30 2021.12.31
信用借款
保证借款 300,000.00 300,000.00
抵押借款
质押借款
合计 300,000.00 300,000.00
15、应付账款
（1）应付账款列示
项目 2022.6.30 2021.12.31
应付账款 9,690,881.10 7,985,239.82
合计 9,690,881.10 7,985,239.82
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
河北盛凯广告有限公司 123,364.00 未结算
新乡市通运广告有限公司 121,000.00 未结算
丹东市振兴区远景创意广告设计工作室 115,485.15 未结算
山东正晋公交广告有限公司 90,000.00 未结算
滨州市通运广告传媒有限公司 70,000.00 未结算
合计 519,849.15
16．合同负债
项目 2022.6.30 2021.12.31
合同负债 3,729,150.33 4,047,593.40
减：列示于其他非流动负债的部分
合计 3,729,150.33 4,047,593.40
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 697,119.15 4,998,550.47 5,124,620.02 571,049.60
二、离职后福利-设定提存计 10,635.41 282,504.88 282,504.88 10,635.41
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 707,754.56 5,281,055.35 5,407,124.90 581,685.01
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 678,090.43 4,719,076.08 4,832,772.49 564,394.02
和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费 6,510.17 164,377.46 164,377.46 6,510.17
其中：医疗保险费 6,316.79 156,077.68 156,077.68 6,316.79
工伤保险费 193.38 8,299.78 8,299.78 193.38
生育保险费
4、住房公积金 100,205.00 100,205.00
5、工会经费和职工教 12,518.55 14,891.93 27,265.07 145.41
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 697,119.15 4,998,550.47 5,124,620.02 571,049.60
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,313.12 271,793.84 271,793.84 10,313.12
2、失业保险费 322.29 10,711.04 10,711.04 322.29
3、企业年金缴费
合计 10,635.41 282,504.88 282,504.88 10,635.41
18、应交税费
税项 2022.6.30 2021.12.31
增值税 247,802.54 283,202.98
企业所得税 285,213.37 415,902.49
个人所得税 328.06 472.70
城市维护建设税 2,366.76 14,992.35
教育费附加 978.40 6,394.48
地方教育性附加 652.25 4,262.98
印花税 943.37 3,408.20
城镇土地使用税 7.36 
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