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商业承兑票据 -- 523,911.29
合 计 196,431,831.00 523,911.29
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 2022.6.30 2021.12.31
1 年以内 55,108,832.08 18,736,425.74
3 年以上 -- --
小 计 55,108,832.08 18,736,425.74
减：坏账准备 578,642.74 196,732.47
合 计 54,530,189.34 18,539,693.27
（2）按坏账计提方法分类披露
类 别 2022.6.30 2021.12.31
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
预期 价值 比 预 期 价值
金额 比例 金额 信用 金额 例 金额 信 用
(%) 损失 (%) 损 失
率(%) 率(%)
按单项计提 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
坏账准备
按组合计提 55,108,832.08 100 578,642.74 1.05 54,530,189.34 18,736,425.74 100 196,732.47 1.05 18,539,693.27
坏账准备
其中： 55,108,832.08 100 578,642.74 1.05 54,530,189.34 18,736,425.74 100 196,732.47 1.05 18,539,693.27
账龄组合
合 计 55,108,832.08 100 578,642.74 1.05 54,530,189.34 18,736,425.74 100 196,732.47 1.05 18,539,693.27
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
2021.12.31 196,732.47
本期计提 381,910.27
本期收回或转回 --
2022.6.30 578,642.74
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 53,675,097.99 元，占应收账款期末余
额合计数的比例 97.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 563,588.53 元。
3、其他应收款
项 目 2022.6.30 2021.12.31
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 7,491,294.09 32,266,444.40
合 计 7,491,294.09 32,266,444.40
其中，其他应收款如下：
① 按账龄披露
账 龄 2021.12.31 2020.12.31
1 年以内 7,491,294.09 2,383,741.78
1 至 2 年 -- --
2 至 3 年 -- --
3 年以上 -- --
小计 7,491,294.09 2,383,741.78
减：坏账准备 681,202.17 21,930.42
合 计 6,810,091.92 2,361,811.36
说明：本公司调整部分预付账款至其他应收款，调整后账龄按原预付账款账龄划分。
②按款项性质披露
项 目 2022.6.30 2021.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
保证金、押 -- -- -- -- -- --
金
资金往来 7,491,294.09 681,202.17 6,810,091.92 34,673,323.52 2,406,879.12 32,266,444.40
合 计 7,491,294.09 681,202.17 6,810,091.92 34,673,323.52 2,406,879.12 32,266,444.40
③坏账准备计提情况
A、期末坏账准备计提情况
处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预 坏账准备 账面价值 理由
期信用损失率(%)
按组合计提坏账准备 7,491,294.09 9.09 681,202.17 6,810,091.92
其中：资金往来 7,491,294.09 9.09 681,202.17 6,810,091.92 信用风险未
显著增加
合 计 7,491,294.09 9.09 681,202.17 6,810,091.92
期末本公司不存在处于第二、三阶段的其他应收款。
B、期初坏账准备计提情况
处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月内的
类 别 账面余额 预期信用损失率 坏账准备 账面价值 理由
(%)
按组合计提坏账准备 34,673,323.52 0.07 2,406,879.12 32,266,444.40
其中：保证金、押金 -- 0.07 -- -- 信用风险未显
著增加
资金往来 34,673,323.52 0.07 2,406,879.12 32,266,444.40 信用风险未显
著增加
合 计 34,673,323.52 0.07 2,406,879.12 32,266,444.40
期初本公司不存在处于第二、三阶段的其他应收款。
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备 第一阶段未来 12 个月预期信用损失
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