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神果药业有限公司 29,800.00 29,800.00 100 无法收回
安康平利制药公司 7,400.00 7,400.00 100 无法收回
袁锦平 226,400.00 226,400.00 100 无法收回
咸阳捷思环保公司 3,200.00 3,200.00 100 无法收回
田小东 2,100.00 2,100.00 100 无法收回
中乐环保 2,258.42 2,258.42 100 无法收回
新疆王永正 68,116.24 68,116.24 100 无法收回
中国石油天然气抚顺石化公司 26,000.00 26,000.00 100 无法收回
西安海洋洁净成套设备公司 380.00 380.00 100 无法收回
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提理由
合 计 70,731,511.47 70,731,511.47 100
（2）组合计提项目：信用风险组合
期末余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年
2-3 年 2,300.00 460.00 20.00
3 年以上 18,213,605.92 9,106,802.96 50.00
合 计 18,215,905.92 9,107,262.96 50.00
（续）
期初余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年
2-3 年 2,300.00 460.00 20.00
3 年以上 18,213,605.92 9,106,802.96 50.00
合 计 18,215,905.92 9,107,262.96 50.00
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 70,731,511.47 70,731,511.47
信用风险组合 9,107,262.96 9,107,262.96
合计 79,838,774.43 79,838,774.43
4.本报告期无实际核销的应收账款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
债务人名称 账面余额 坏账准备
合计的比例（%）
陕西钢铁研究所特种材料经营公司 13,205,655.94 14.85 13,205,655.94
西安三新功能材料与器件公司 13,124,721.62 14.76 13,124,721.62
陕西钢铁研究所金属制品分厂 12,858,829.40 14.46 12,858,829.40
锦州天鹅焊材股份公司 2,467,767.24 2.77 2,467,767.24
光彩在线网络服务有限公司 2,318,000.00 2.61 2,318,000.00
合 计 43,974,974.20 49.45 43,974,974.20
6.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7.公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
8.应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十一、
（六）”。
（三）预付账款
1.账龄分析
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3 年以上 2,039,642.83 100.00 2,039,642.83 100.00
合 计 2,039,642.83 100.00 2,039,642.83 100.00
2.预付账款前五名明细如下
占预付账款
单位名称 期末余额 账龄
合计的比例（%）
西安广博实业公司 1,774,629.00 87.01 3年以上
西安市三隆科工贸公司 66,020.61 3.24 3年以上
河北沧州运西光明 38,600.00 1.89 3年以上
陕西辰诺 35,987.52 1.76 3年以上
淮安市科宇机械有限公司 24,000.00 1.18 3年以上
合 计 1,939,237.13 95.08
（四）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,918,990.10 5,414,990.10
合 计 4,918,990.10 5,414,990.10
1.按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 
