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30,000,000.00 保证 2004.10.29 至 2005.8.29
交通银行西安分行 10,600,000.00 保证 2003.10.24 至 2004.5.24
中国建设银行西安市朱雀路支行 5,000,000.00 保证/抵押 2003.12.18 至 2004.12.17
中国银行咸宁路支行 2,490,878.97 保证 2003.4.21 至 2004.4.21
中国光大银行西安高新开发区支行 9,999,902.33 保证/抵押 2003.9.28 至 2004.7.28
中国建设银行西安市朱雀路支行 3,732,179.30 保证 2003.6.5 至 2004.6.4
合 计 213,952,801.30
注：上述借款已全部逾期，借款已被债权人起诉,详见附注“十二、(一)2”。
（十一）应付账款
1、按账龄披露
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1—2 年
2—3 年
3 年以上 2,429,808.99 100.00 2,429,808.99 100.00
合 计 2,429,808.99 100.00 2,429,808.99 100.00
2.账龄超过 1 年的大额应付账款
债权单位名称 所欠金额 未偿还原因
邢台机械轧辊（集团）有限公司 488,074.51 资金紧张
陕西同晟商贸有限公司 197,543.82 资金紧张
沈阳市钢球砂轮厂 151,667.07 资金紧张
铜川矿务局 133,870.27 资金紧张
合 计 971,155.67
2.期末应付账款无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项。
（十二）合同负债
1. 账龄分析
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1-2 年
2-3 年 306,941.20 2.86 306,941.20 2.86
3 年以上 10,422,375.85 97.14 10,422,375.85 97.14
合 计 10,729,317.05 100.00 10,729,317.05 100.00
2.账龄超过 1 年的大额合同负债
债权单位名称 所欠金额 未结转原因
山东省金乡县海洋合金钢销售有限公司 2,516,973.11 资金紧张
中国人民解放军 68262 部队 2,098,664.00 资金紧张
朱耀华 821,700.00 资金紧张
衡思建 578,289.80 资金紧张
宝鸡市盛鑫废旧物资回收利用有限公司 479,022.00 资金紧张
合 计 6,494,648.91
（十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、短期薪酬 2,371,953.48 345,620.00 345,620.00 2,371,953.48
二、离职后福利-设定提存计划 335,334.11 335,334.11
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 2,707,287.59 2,707,287.59
2.短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 132,358.73 344,660.00 344,660.00 132,358.73
2、职工福利费 960.00 960.00
3、社会保险费
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金 1,722,496.20 1,722,496.20
5、工会经费和职工教育经费 517,098.55 517,098.55
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他
合 计 2,371,953.48 345,620.00 345,620.00 2,371,953.48
3.设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
1、基本养老保险 288,566.11 288,566.11
2、失业保险费 46,768.00 46,768.00
3、年金缴费
合 计 335,334.11 335,334.11
（十四）应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 10,844,778.63 10,852,878.63
营业税 2,014.45 2,014.45
土地使用税 490,256.37 489,314.17
城建税 902,514.33 902,514.33
企业所得税 11,515,038.72 11,696,608.07
个人所得税 653.20 1,584.03
房产税 337,480.40 379,740.87
教育费附加 410,704.64 410,704.64
水利基金 
