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审计费 40,000.00 40,000.00
折旧费 190,539.58 269,690.00
其它 77,122.20 79,184.20
合 计 739,195.18 766,416.65
（二十八）财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出
减：利息收入 116.49 926.68
手续费支出 24.67 56.62
合 计 -91.82 -870.06
（二十九）营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入当期损益
其他 24,300.00 16,200.00 24,300.00
合 计 24,300.00 16,200.00 24,300.00
（三十）营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入当期损益
滞纳金 99,135.01 99,135.01
合 计 99,135.01 99,135.01
（三十一）合并现金流量表
1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -800,641.96 -793,802.86
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 190,539.58 269,690.00
无形资产摊销 26,419.20 26,419.20
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 155,000.00 222,900.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 496,000.00 673,599.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -69,565.76 -238,395.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,248.94 160,409.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 28,148.15 630,495.81
减：现金的期初余额 32,996.09 470,085.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,847.94 160,409.97
2.现金和现金等价物
项目 期末余额 年初余额
一、现金 28,148.15 630,495.81
项目 期末余额 年初余额
其中：库存现金 8,363.17 3,079.16
可随时用于支付的银行存款 351,911.97 359,043.92
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 28,148.15 630,495.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金
等价物
（三十二）所有权和使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 403,126.99 诉讼冻结
八、合并范围的变更
公司本期未发生合并范围变更的情况。
九、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
主要经 持股比例(%)
序号 子公司名称 营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
净水器、废水处理
1 西安美星环保产品有限公司 陕西 西安市 100 设立
设备
企业信息化服务
2 数码西部信息技术有限公司 陕西 西安市 100 设立
等
(二)在联营企业中的权益
本公司无联营企业。
十、公允价值披露
公司期末无按照需要披露公允价值计量的情况。
十一、关联方及关联交易
（一）本公司母公司的情况
2006 年前本
注册资本 持股比 表决权 2006 年后本公
母公司名称 注册地 业务性质 公司最终控
（万元） 例 比例 司最终控制方
制方
珠海天华集 陕西延长石油
深圳天华电力 投资兴办事业、能源
深圳市 20,000.00 29.34% 29.34% 团有限责任 （集团）有限
投资有限公司 电力
