查看PDF原文
分厂
无锡县西漳特种钢丝厂 318,556.49 318,556.49 100 无法收回
宁波北仑物资再生公司 162,545.90 162,545.90 100 无法收回
大连仪表厂 199,841.35 199,841.35 100 无法收回
长春拖拉机厂 148,948.54 148,948.54 100 无法收回
宜兴电子器件总厂供销
656,814.21 656,814.21 100 无法收回
经理部
合 计 62,898,901.09 62,898,901.09
（2）组合计提项目：信用风险组合
期末余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3 年以上 17,066,205.46 8,533,102.73 50.00
期末余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合 计 17,066,205.46 8,533,102.73 50.00
（续）
期初余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3 年以上 17,066,205.46 8,533,102.73 50.00
合 计 17,066,205.46 8,533,102.73 50.00
3.坏账准备的情况
本期变动
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 62,898,901.09 62,898,901.09
信用风险组合 8,533,102.73 8,533,102.73
合 计 71,432,003.82 71,432,003.82
4.本报告期无实际核销的应收账款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
债务人名称 账面余额 坏账准备
合计的比例（%）
陕西钢铁研究所特种材料经营公司 13,205,655.94 16.51 13,205,655.94
西安三新功能材料与器件公司 13,124,721.62 16.41 13,124,721.62
陕西钢铁研究所金属制品分厂 12,858,829.40 16.08 12,858,829.40
锦州天鹅焊材股份公司 2,467,767.24 3.09 2,467,767.24
光彩在线网络服务有限公司 2,318,000.00 2.90 2,318,000.00
合 计 43,974,974.20 54.99 43,974,974.20
6.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7.公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
8.应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十一、
（六）”。
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,264,536.91 4,819,536.91
合 计 4,264,536.91 4,819,536.91
1.按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 98,464.02
1 至 2 年 98,464.02 300.00
2 至 3 年 300.00 600.00
3 年以上 656,261,217.31 656,815,617.31
小 计 656,359,981.33 656,914,981.33
减：坏账准备 652,095,444.42 652,095,444.42
合 计 4,264,536.91 4,819,536.91
2.按坏账计提方法披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金 额 比例(%) 金 额
计提比例（%）
按单项计提坏账准备的
647,365,095.14 98.63 647,365,095.14 100.00
其他应收款项
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 8,994,886.19 1.37 4,730,349.28 52.59 4,264,536.91
款项
其中：无风险组合
信用风险组合 8,994,886.19 1.50 4,730,349.28 52.59 4,264,536.91
合 计 656,359,981.33 100.00 652,095,444.42 99.35 4,264,536.91
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
