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2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
往来款 99,000.00 99,000.00
代扣代缴款项 247,256.52 196,736.65
出口运费 231,365.05 77,518.94
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
合计 577,621.57 373,255.59
②期末账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 2022 年 6 月 30 日余额 未偿还或未结转的原因
应付物业费 99,000.00 预提物业费，双方尚未结算
代扣代缴款项 91,149.42 计提保险费，双方尚未结算
合计 190,149.42
18. 一年内到期的非流动负债
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
19. 其他流动负债
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
待转销项税额 3,434.07 3,434.07
合计 3,434.07 3,434.07
20. 长期借款
（1）长期借款分类
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年利率区间
质押借款
抵押借款 18,000,000.00 19,000,000.00 4.05%-4.75%
保证借款
信用借款
小计 18,000,000.00 19,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 5,000,000.00
合计 13,000,000.00 19,000,000.00
注：公司长期借款以辽（2019）沈阳市不动产权第 9000064 号的土地使用权及地面在建工程进行抵押并以 10 项专利权质押。
21. 预计负债
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 形成原因
产品质量保证 6,266,365.04 6,445,070.40 售后服务费
合计 6,266,365.04 6,445,070.40
22. 递延收益
（1）递延收益情况
项 目 2021 年 12 月 本期增加 本期减少 2022 年 6 月 30 形成原因
31 日 日
政府补助 7,442,508.57 299,161.95 7,143,346.62 接受政府补助
合计 7,442,508.57 299,161.95 7,143,346.62
（2）涉及政府补助的项目
2021 年 12 月 本期新增补 本期计入 本期计入其 其他 2022 年 6 月 与资产相关
补助项目 31 日 助金额 营业外收 他收益金额 变动 30 日 /与收益相
入金额 关
DPAP 无创呼吸机生产线建设 543,441.51 66,771.61 476,669.90 与资产相关
组合式高精度肺功能仪研制 611,094.29 66,408.54 544,685.75 与资产相关
高性能治疗型医用氧气机研制 66,916.67 5,787.71 61,128.96 与资产相关
无创呼吸机核心部件风机研制 与资产相关
及产业化 82,496.54 8,194.09 74,302.45
低燥声静音医用氧气机的研制 98,559.56 6,000.00 92,559.56 与资产相关
沈阳高新技术产业扶持资金 3,500,000.00 87,500.00 3,412,500.00 与资产相关
辽宁医疗科技器械与健康物联 与资产相关
网专业技术创新中心能力建设 200,000.00 200,000.00
呼吸康复设备产业化基地建 58,500.00 2,281,500.00 与资产相关
设专项资金 2,340,000.00
合计 7,442,508.57 299,161.95 7,143,346.62
23. 股本
2021 年 12 月 本次增减变动（+、一） 2022年6月30
项 目 31 日 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 日
股
股份总数 100,320,000.00 860,000.00 860,000.00 101,180,000.00
注：公司本期非公开发行普通股 860,000.00 股，实际募集资金净额为人民币 7,402,905.66 元,其中计
入股本人民币 860,000.00 元，计入资本公积人民币 6,542,905.66 元。本期新增股本经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]110Z0009 号验资报告。
24. 资本公积
项 目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价） 858,773.58 13,389,247.14 14,248,020.72
其他资本公积 382,599.84 6,846,341.48 6,846,341.48 382,599.84
合计 1,241,373.42 20,235,588.62 6,846,341.48 14,630,620.56
注：公司本期资本公积增加系公司非公开发行普通股 860,000.00 股，实际募集资金净额为人民币
7,402,905.66 元,其中计入股本人民币 860,000.00 元，计入资本公积人民币 6,542,905.66 元，此外，本次
非公开发行在授予日按照权益工具的公允价值确认股份支付相应增加资本公积的金额为 6,846,341.48 元。
25. 盈余公积
项 目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 6 月 30 日
法定盈余公积 16,640,709.53 16,640,709.53
合计 16,640,709.53 16,640,709.53
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10％提取法定盈余公积金。
26. 未分配利润
