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790,078.76 39,503.94 5.00
1-2 年 191,681.29 19,168.13 10.00
2-3 年 364,000.00 72,800.00 20.00
小 计 352,918,896.92 131,472.07 0.04
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1 年以内 96,638,224.20
1-2 年 256,471,865.85
2-3 年 364,000.00
小 计 353,474,090.05
(3) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 小 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 25,434.41 36,400.00 629,235.28 691,069.69
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -9,584.06 9,584.06
--转入第三阶段 -36,400.00 36,400.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 23,653.59 9,584.07 36,400.00 69,637.66
本期收回 -74,042.15 -74,042.15
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 39,503.94 19,168.13 627,993.13 686,665.20
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 351,573,136.87 341,153,702.40
应收暂付款 886,271.89 629,235.28
押金保证金 955,681.29 872,685.89
备用金 59,000.00 2.22
小 计 353,474,090.05 342,655,625.79
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
扬德新能源 往来款 177,895,492.48 1 年以内,1-2 年 50.33
山西胜动 往来款 38,031,070.15 1 年以内,1-2 年 10.76
扬德智慧 往来款 29,465,763.42 1 年以内,1-2 年 8.34
左权扬德 往来款 24,778,012.80 1 年以内 7.01
贵州扬德大西南 往来款 23,359,439.18 1 年以内,1-2 年 6.61
小 计 293,529,778.03 83.05
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
减 减
项 目 值 值
账面余额 准 账面价值 账面余额 准 账面价值
备 备
对子公司投资 482,790,454.93 482,790,454.93 482,790,454.93 482,790,454.93
对联营企业投 134,920,885.97 134,920,885.97 125,723,188.66 125,723,188.66
资
合 计 617,711,340.90 617,711,340.90 608,513,643.59 608,513,643.59
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
扬德新能源 49,188,524.71 49,188,524.71
扬德智慧 50,000,000.00 50,000,000.00
扬德工程技术 100,000,000.00 100,000,000.00
山西嘉源 10,000,000.00 10,000,000.00
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
盂县扬德 19,751,930.22 19,751,930.22
盂县京德 12,500,000.00 12,500,000.00
平定扬德 18,000,000.00 18,000,000.00
阳泉扬德 25,000,000.00 25,000,000.00
左权扬德 26,850,000.00 26,850,000.00
武乡扬德 16,000,000.00 16,000,000.00
寿阳扬德 6,000,000.00 6,000,000.00
左权京德 20,000,000.00 20,000,000.00
乡宁扬德 13,000,000.00 13,000,000.00
阳城京德 9,000,000.00 9,000,000.00
四川扬德煤层 20,000,000.00 20,000,000.00
气
重庆扬德 10,000,000.00 10,000,000.00
贵州扬德大西 9,000,000.00 9,000,000.00
南
登封扬德 5,000,000.00 5,000,000.00
霍尔果斯扬德 5,000,000.00 5,000,000.00
四川扬德电力 25,000,000.00 25,000,000.00
山东扬德 30,000,000.00 30,000,000.00
乐陵德嘉 2,500,000.00 2,500,000.00
北京扬德电力 1,000,000.00 1,000,000.00
小 计 482,790,454.93 482,790,454.93
(3) 对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投 减少投资 权益法下确认 其他综合
资 的投资损益 收益调整
联营企业
晋中市阳煤扬
德煤层气发电 125,723,188.66 9,197,697.31
有限公司
合 计 125,723,188.66 
