9,197,697.31
(续上表)
本期增减变动 减值准
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 期末数 备期末
益变动 股利或利润 值准备 余额
联营企业
晋中市阳煤扬
德煤层气发电 134,920,885.97
有限公司
合 计 134,920,885.97
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 39,290,144.02 14,784,411.58 41,737,820.68 12,505,105.29
其他业务收入 16,362,432.97 16,358,626.07 16,829,525.22 16,852,165.56
合 计 55,652,576.99 31,143,037.65 58,567,345.90 29,357,270.85
其中：与客户之间 55,499,522.47 30,962,423.66 58,468,628.42 29,219,015.69
的合同产生的收入
(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1) 收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
低浓度瓦斯综合利用 39,290,144.02 13,451,612.05 41,737,820.68 12,505,105.29
其中：低浓度瓦斯发电 22,315,105.36 12,926,707.16 21,706,279.12 10,678,681.20
其他综合利用 1,670,713.00 524,904.89 768,435.12 583,798.30
瓦斯装备制造及 15,304,325.66 1, 332,799.53 19,263,106.44 1,242,625.79
相关
其他业务收入(不包括 16,209,378.45 16,178,012.08 16,730,807.74 16,713,910.40
租赁收入)
小 计 55,499,522.47 30,962,423.66 58,468,628.42 29,219,015.69
2) 收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 55,499,522.47 58,468,628.42
小 计 55,499,522.47 58,468,628.42
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
工资薪酬及福利 1,560,646.38 1,356,139.16
材料耗用 445,831.25 68,095.85
差旅费 19,599.49 82,586.36
办公费 13,350.01 11,488.23
委托外部机构研发费用 44,000.00
其他 150.00
合 计 2,039,427.13 1,562,459.60
3. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 9,197,697.31 9,861,860.63
成本法核算的长期股权投资收益 108,001,140.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益 387,107.70 170,120.56
合 计 9,584,805.01 118,033,121.84
十五、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 2,145,278.28
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 919,736.59
准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 426,399.95
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
项 目 金额 说明
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,342,171.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,978,611.91
小 计 3,127,854.91
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－” 290,107.17
表示)
少数股东权益影响额(税后) 5,471.27
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,832,276.47
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
项 目 涉及金额 原因
该政府补贴是对资源综合利用和节
能减排企业的税收优惠，本公司从事
增值税即征即退 5,790,259.87 的主营业务瓦斯发电符合该项标准，
且从 2015 年 7 月 11 日开始长期适用
该税收优惠
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
报告期利润 加权平均净资产 每股收益(元/股)
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 4.79 0.10 0.10
净利润
扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利 4.41 0.09 0.09
润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本中期
归属于公司普通股股东的净利润 A 35,731,920.76
非经常性损益 B 2,832,276.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 C=A-B 32,899,644.29
项 目 序号 本中期
的净利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 727,615,940.62
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通 E
股股东的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 G
股东的净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
扬德生态向本公司捐赠增 I 2,435,229.59
其他 加资本公积
增减净资产次月起至报告 J 3
期期末的累计月数
报告期月份 K 6
加权平均净资产 L= D+A/2+
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