% 期 百分点
增减%
硝 酸 异 辛 397,861,917.23 298,364,660.99 25.01% 3.78% -11.74% 13.19%
酯
柴 油 抗 磨 90,611,891.43 81,350,240.31 10.22% 151.28% 118.87% 13.30%
剂
纳米球 30,425,420.36 22,374,564.14 26.46% -53.86% -53.58% -0.44%
降凝剂 13,517,535.40 11,458,276.77 15.23% - - -
咪唑啉 2,534,193.88 2,080,672.77 17.90% -23.48% -12.16% -10.58%
破乳剂 1,937,856.64 1,838,489.42 5.13% -69.00% -67.89% -3.28%
模板剂 3,056,100.46 4,156,887.08 -36.02% -35.45% -16.22% -31.23%
其他 16,391,253.81 14,624,536.59 10.78% 74.61% 99.68% -11.22%
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
国内 370,443,099.53 298,543,814.82 19.41% -3.61% -10.09% 5.81%
国外 185,893,069.68 137,704,513.25 25.92% 49.04% 23.21% 15.53%
收入构成变动的原因：
1、柴油抗磨剂收入同比增长 151.28%、成本同比增长 118.17%，主要是由于报告期公司加大了市场开拓力度以及老客户对产品的需求量较上期增加所致；
2、纳米球收入同比下降 53.86%、成本同比下降 53.58%，主要是由于报告期主要客户需求较上期下降所致；
3、破乳剂收入同比下降 69.00%、成本同比下降 67.89%，主要是由于报告期销量较上期下降所致；
4、模板剂收入同比下降 35.45%，主要是由于报告期对产品工艺进行研发改进，导致产销量较上期下降所致；
5、其他类收入同比增长 74.61%、成本同比增长 99.68%，主要是由于报告期原材料销售较上期增加所致；6、外销产品收入同比增长 49.04%，主要是由于报告期公司进一步开拓国际市场，出口到欧洲、亚洲市场的产品种类和数量较上期均有所增加所致。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 中石化及其控制的公司 103,005,020.62 18.51% 否
2 中石油及其控制的公司 89,806,336.71 16.14% 否
3 英诺斯派及其控制的公司 72,417,004.14 13.02% 否
4 山东京博控股集团有限公司益丰新材 43,622,879.80 7.84% 否
料股份有限公司
5 纳亚拉能源 42,578,380.59 7.65% 否
合计 351,429,621.86 63.16% -
[注 1]：中国石油化工股份有限公司物资装备部、中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石化塔河炼化有限责任公司、中国石油化工股份有限公司济南分公司、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司、中国石化青岛石油化工有限责任公司、中国石油化工股份有限公司沧州分公司、中国石油化工股份有限公司荆门分公司、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、淮安清江石油化工有限责任公司、中国石油化工股份有限公司安庆分公司、中国石化扬子石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂按照同一控制进行合并披露。
[注 2]:中石油克拉玛依石化有限责任公司、西安长庆化工集团有限公司咸阳化学剂分公司、中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司、中石油云南石化有限公司、中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司、中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司、中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂、中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司石油助剂分公司、庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司、西安长庆化工集团咸阳石化有限公司、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司、中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司按照同一控制进行合并披露。(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系
1 中石化及其控制的公司 127,407,237.39 30.40% 否
2 东营华致化学新材料有限公司 31,057,628.43 7.41% 否
3 山东华鲁恒升化工股份有限公司 26,610,156.83 6.35% 否
4 成都聚隆德化工有限责任公司 24,504,038.41 5.85% 否
5 山东阳信兴业油脂化工有限公司 17,137,594.44 4.09% 否
合计 226,716,655.50 54.10% -
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 62,333,937.80 39,045,731.98 59.64%
投资活动产生的现金流量净额 -16,072,466.30 -19,918,285.38 -19.31%
筹资活动产生的现金流量净额 -32,929,572.37 29,133,946.14 -213.03%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 59.64%，主要是由于报告期较上期销售回款和出口退税增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 213.03%，是由于报告期减少银行贷款所致。
(四) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业
型 务
山东 控 硝酸 50,000,000 145,794,120.08 112,615,920.43 178,110,512.12 18,882,670.53
迈凯 股 异辛
德节 子 酯、
能科 公 化工
技有 司 产
限公 品、
司 石油
助剂
等
兴平 控 石油 10,000,000 40,048,344.71 5,382,731.74 64,901,555.41 310,628.30
汇能 股 助剂
新材 子 等
料有 公
限公 司
司
陕西 控 新型 10,000,000 57,860,762.45 4,969,333.18 14,358,635.36 -575,399.58
万德 股 催化
新材 子 材料
料有 公 及助
限公 司 剂等
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
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