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820,766.79 2,180,667.13
3 至 4 年 2,142,940.02 648,224.24
4 至 5 年 454,528.84 877,633.43
5 年以上 1,753,937.64 982,197.34
小计 11,856,260.09 10,993,938.17
减：坏账准备 3,288,149.44 2,536,110.34
合计 8,568,110.65 8,457,827.83
②按款项性质分类情况
款项性质 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
往来款 8,322,622.79 7,891,216.27
保证金及押金 3,533,637.30 3,102,721.90
小计 11,856,260.09 10,993,938.17
减：坏账准备 3,288,149.44 2,536,110.34
合计 8,568,110.65 8,457,827.83
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 10,102,322.45 1,534,211.80 8,568,110.65
第三阶段 1,753,937.64 1,753,937.64 -
合计 11,856,260.09 3,288,149.44 8,568,110.65
2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 10,102,322.45 15.19 1,534,211.80 8,568,110.65
其中:组合 3 10,102,322.45 15.19 1,534,211.80 8,568,110.65
合计 10,102,322.45 15.19 1,534,211.80 8,568,110.65
2022 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,753,937.64 100.00 1,753,937.64 -
其中:组合 3 1,753,937.64 100.00 1,753,937.64 -
合计 1,753,937.64 100.00 1,753,937.64 -
B.截至 2021 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 10,011,740.83 1,553,913.00 8,457,827.83
第三阶段 982,197.34 982,197.34 -
合计 10,993,938.17 2,536,110.34 8,457,827.83
2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 10,011,740.83 15.52 1,553,913.00 8,457,827.83
其中:组合 3 10,011,740.83 15.52 1,553,913.00 8,457,827.83
合计 10,011,740.83 15.52 1,553,913.00 8,457,827.83
2021 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 982,197.34 100.00 982,197.34 -
其中:组合 3 982,197.34 100.00 982,197.34 -
合计 982,197.34 100.00 982,197.34 -
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
2021 年 12 本期变动金额 2022 年 12
类 别 月 31 日 计提 收回或转回 转销或核 其他变 月 31 日
销 动
第一阶段 1,553,913.00 -19,701.20 - - - 1,534,211.80
第三阶段 982,197.34 771,740.30 - - - 1,753,937.64
合计 2,536,110.34 752,039.10 - - - 3,288,149.44
⑤实际无核销的其他应收款情况
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2022 年 12 占其他应收
单位名称 款项的性质 月 31 日余 账龄 款期末余额 坏账准备
额 合计数的比
例(%)
樊世平 往来款 731,825.12 2-3 年 6.17 146,365.02
严小英 往来款 500,784.77 1 年以内 4.22 5,007.85
河北省高速公路管理 保证金 495,510.00 5 年以上 4.18 495,510.00
局
赵学华 往来款 469,164.29 1 年以内 3.96 4,691.64
陆启辉 往来款 459,783.64 注 1 3.88 22,833.21
合计 2,657,067.8 22.41 674,407.72
2
注 1：1 年以内 255,657.16 元，1-2 年 136,991.05 元，2-3 年 67,135.43 元。
6. 其他流动资产
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增值税留抵 173,712.65 20,030.35
待摊费用 3,302.57 82,170.44
预缴所得税 - 262,538.41
合计 177,015.22 364,739.20
7. 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 2021 年 12 减少投 权益法下确 其他综合 其他权益
月 31 日 增加投资 资 认的投资损 收益调整 变动
