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3,584.22 163,521.73 158,980.65 8,125.30
合计 198,839.13 3,509,051.60 3,417,519.16 290,371.57
17. 应交税费
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
企业所得税 1,330,447.39 2,674,116.61
增值税 1,226,738.40 1,049,956.55
城市维护建设税 57,553.56 72,675.94
教育费附加 25,854.24 56,496.85
地方教育费附加 20,531.28 -
代扣代缴个人所得税 74,923.83 45,032.58
印花税 75.00 15,267.40
合计 2,736,123.70 3,913,545.93
18. 其他应付款
（1）分类列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他应付款 11,520,452.12 21,274,019.40
合计 11,520,452.12 21,274,019.40
（3）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
押金质保金及保证金 846,041.20 8,410,639.69
未付费用 4,652,105.50 4,412,472.14
往来款 3,673,822.97 3,079,129.01
预提费用 1,405,809.59 3,860,818.49
其他 942,672.86 1,510,960.07
合计 11,520,452.12 21,274,019.40
19. 一年内到期的非流动负债
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款 155,131.20 -
一年内到期的长期应付款项 - 64,831.50
一年内到期的租赁负债 5,658,913.51 5,321,830.99
合计 5,814,044.71 5,386,662.49
20. 其他流动负债
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
待转销项税额 164,749.64 276,041.63
合计 164,749.64 276,041.63
21. 长期借款
（1）长期借款分类
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
保证借款 517,104.00 -
小计 517,104.00 -
减：一年内到期的长期借款 155,131.20 -
合计 361,972.80 -
22. 租赁负债
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
租赁付款额 17,551,688.72 24,427,373.85
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
减：未确认融资费用 1,387,861.19 2,526,728.19
小计 16,163,827.53 21,900,645.66
减：一年内到期的租赁负债 5,658,913.51 5,321,830.99
合计 10,504,914.02 16,578,814.67
23. 长期应付款
（1）分类列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
长期应付款 - 64,831.50
小计 - 64,831.50
减：一年内到期的长期应付款项 - 64,831.50
合计 - -
（2）按款项性质列示长期应付款
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付融资租赁款 - 64,831.50
小计 - 64,831.50
减：一年内到期的长期应付款 - 64,831.50
合计 - -
24. 股本
项 目 2021 年 12 月 本次增减变动（+、一） 2022 年 12 月
31 日 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 31 日
股份总数 41,250,000.00 - - - - - 41,250,000.00
25. 资本公积
项 目 2021 年 12 月 本期增加 本期减少 2022 年 12 月
31 日 31 日
资本溢价（股本溢价） 27,560,360.65 - - 27,560,360.65
合计 27,560,360.65 - - 27,560,360.65
26. 其他综合收益
本期发生金额
减：前 减：前
2021 年 期计入 期计入 减： 税后 2022 年
项 目 12 月 31 本期所得 其他综 其他综 所得 税后归属 归属 12 月 31
日 税前发生 合收益 合收益 税费 于母公司 于少 日
