5,988,693.38 6,734,235.11
44. 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2022 年度 2021 年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,364,290.80 11,166,296.98
加：资产减值准备 - -
信用减值损失 1,289,839.52 472,705.21
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气
资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权 6,668,092.36 6,064,064.55
资产折旧
无形资产摊销 668,710.26 881,029.44
长期待摊费用摊销 1,054,924.87 1,598,566.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -516,038.78 -
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -7,718.04 3,118.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -196,458.89 -
财务费用（收益以“－”号填列） 1,207,236.09 730,322.26
投资损失（收益以“－”号填列） -346,976.36 -448,073.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 219,711.76 4,817.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 49,114.72 -
存货的减少（增加以“－”号填列） - -
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -6,570,433.32 -1,997,231.11
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -11,755,142.32 7,947,159.62
列）
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 3,129,152.67 26,422,776.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -
补充资料 2022 年度 2021 年度
动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
租入的资产（简化处理的除外） 4,073,355.68 17,697,226.75
3．现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 90,545,433.20 119,362,210.65
减：现金的期初余额 119,362,210.65 109,138,147.31
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -28,816,777.45 10,224,063.34
（2）现金和现金等价物构成情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
一、现金
其中：库存现金 533,213.13 725,613.48
可随时用于支付的银行存款 90,012,220.07 118,636,597.17
二、现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 90,545,433.20 119,362,210.65
45. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 2022 年 12 月 31 日账面价值 受限原因
货币资金 221,668.03 履约保函保证金
合计 221,668.03 /
46. 外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
项 目 2022 年 12 月 31 日外 折算汇率 2022 年 12 月 31 日折
币余额 算人民币余额
货币资金 1,496,171.27 0.8933 1,336,529.80
其中：港币 1,496,171.27 0.8933 1,336,529.80
其他应付账款 141,706.37 0.8933 126,586.30
其中：港币 141,706.37 0.8933 126,586.30
（2）境外经营实体说明
境外公司名称 原币币种 2022 折算汇率 2022 年度近似汇率
香港测量行 港币(HKD) 0.8933 0.8555
47. 政府补助
（1）与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关 计入当期损益或
项 目 金额 资产负债表 成本费用损失的金额 冲减相关成本费
列报项目 2022 年度 2021 年度 用损失的列报项
目
社保中心付职 11,266.46 其他收益 11,266.46 1,000.00 其他收益
业培训补贴
收到失业补贴 1,948.32 其他收益 1,948.32 629.77 其他收益
稳岗补贴金 22,629.25 其他收益 22,629.25 489.72 其他收益
2021 年就业返 669.33 其他收益 669.33 - 其他收益
还
北京市国有文
化资产管理中 97,074.90 其他收益 97,074.90 - 其他收益
心房租通补贴
款
一次性留工补 10,540.00 其他收益 10,540.00 - 其他收益
贴
合计 144,128.26 其他收益 144,128.26 2,119.49 其他收益
48. 租赁
（1）本公司作为承租人
与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 2022 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 1,310,648.12
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租 172,933.61
赁除外）
租赁负债的利息费用 1,132,487.35
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 -
转租使用权资产取得的收入 -
与租赁相关的总现金流出 7,415,564.50
售后租回交易产生的相关损益 -
六、合并范围的变更
1. 其他原因的合并范围变动
报告期内，合并范围增加 3 家子公司。其中新成立子公司 3 家，分别为永拓
工程咨询（杭州）有限公司，2022 年 3 月 15 日成立，注册资本 50.00 万元，北
京永拓工程咨询股份有限公司持股比例 60.00%;永拓君融项目管理（上海）有限
责任公司,2022 年 3 月 2 日成立，注册资本 500.00 万元，北京永拓工程咨询股份
有限公司持股比例 100.00%；北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司，2022 年
2 月 22 日成立，注册资本 50.00 万元，成立时北京永拓工程咨询股份有限公司持
股比例 60.00%，2022 年 12 月 20 日北京永拓工程咨询股份有限公司持股比例变
为 100.00%。
七、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
查看PDF原文
