7.75 14,295,950.13
合计 15,496,189.35 100.00 1,200,239.22 7.75 14,295,950.13
（续上表）
2021 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 15,195,734.13 100.00 929,265.67 6.12 14,266,468.46
1.组合 1 15,195,734.13 100.00 929,265.67 6.12 14,266,468.46
2.组合 2 - - - - -
合计 15,195,734.13 100.00 929,265.67 6.12 14,266,468.46
坏账准备计提的具体说明：
①于 2022 年 12 月 31 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
账 龄 计提比例 计提
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 比例
（%）
1 年以内 12,983,857.81 129,838.58 1.00 12,999,890.80 129,998.90 1.00
1-2 年 940,661.29 47,033.06 5.00 744,230.89 37,211.53 5.00
2-3 年 197,084.38 39,416.88 20.00 598,228.82 119,645.77 20.00
3-4 年 543,982.42 217,592.97 40.00 333,767.59 133,507.04 40.00
4-5 年 321,228.59 256,982.87 80.00 53,568.00 42,854.40 80.00
5 年以上 509,374.86 509,374.86 100.00 466,048.03 466,048.03 100.00
合计 15,496,189.35 1,200,239.22 7.75 15,195,734.13 929,265.67 6.12
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
（3）本期坏账准备的变动情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期变动金额
类 别 2021 年 12 月 31 收回或 转销 其他变 2022 年 12 月 31
日 计提 转回 或核 动 日
销
应收账款 929,265.67 270,973.55 - - - 1,200,239.22
坏账准备
合计 929,265.67 270,973.55 - - - 1,200,239.22
单位名称 余额 占应收账款余额 坏账准备余额
的比例（%）
北京未来科学城置汇建设有限公司 3,347,600.00 21.60 33,476.00
国家开发银行股份有限公司 2,000,000.00 12.91 20,901.22
北京东方华太工程咨询有限公司 1,934,011.62 12.48 19,340.12
首都机场集团公司 1,000,000.00 6.45 10,000.00
鸿达兴业集团公司 850,000.00 5.49 8,500.00
合计 9,131,611.62 58.93 92,217.34
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2. 其他应收款
（1）分类列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 5,946,337.92 5,584,944.27
合计 5,946,337.92 5,584,944.27
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
1 年以内 4,010,521.49 4,473,319.26
1 至 2 年 1,425,867.22 554,722.16
2 至 3 年 442,432.71 324,381.64
3 至 4 年 298,881.34 500,498.29
4 至 5 年 307,091.89 245,228.13
5 年以上 495,354.34 355,854.34
合计 6,980,148.99 6,454,003.82
②按款项性质分类情况
款项性质 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
保证金及押金 1,232,666.48 3,082,864.18
往来款项 5,747,482.51 3,371,139.64
合计 6,980,148.99 6,454,003.82
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 6,484,794.65 538,456.73 5,946,337.92
第三阶段 495,354.34 495,354.34 -
合计 6,980,148.99 1,033,811.07 5,946,337.92
2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,484,794.65 8.30 538,456.73 5,946,337.92
3.组合 3 3,819,351.58 14.10 538,456.73 3,280,894.85
4.组合 4 2,665,443.07 - - 2,665,443.07
合计 6,484,794.65 8.30 538,456.73 5,946,337.92
2022 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 495,354.34 100.00 495,354.34 -
备
3.组合 3 495
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