,354.34 100.00 495,354.34 -
合计 495,354.34 100.00 495,354.34 -
B.截至 2021 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 6,098,149.48 513,205.21 5,584,944.27
第三阶段 355,854.34 355,854.34 -
合计 6,454,003.82 869,059.55 5,584,944.27
2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 6,098,149.48 8.42 513,205.21 5,584,944.27
其中：组合 3 4,045,926.08 12.68 513,205.21 3,532,720.87
组合 4 2,052,223.40 - - 2,052,223.40
合计 6,098,149.48 8.42 513,205.21 5,584,944.27
2021 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 - - - -
组合 3 355,854.34 100.00 355,854.34 -
合计 355,854.34 100.00 355,854.34 -
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
2021 年 12 月 本期变动金额 2022 年 12
类 别 31 日 计提 收回或转 转销或核销 其他变 月 31 日
回 动
第一阶段 513,205.21 25,251.52 - - - 538,456.73
第三阶段 355,854.34 139,500.00 - - - 495,354.34
合计 869,059.55 164,751.52 - - - 1,033,811.07
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 2022 年 12 占其他应收款
单位名称 质 月 31 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
永拓商业管理顾问（海 往来款 1,000,000.00 1 年以内 14.33 -
南）有限公司
永拓君融项目管理（上 往来款 590,389.60 1 年以内 8.46 -
海）有限责任公司
北京永拓华夏新技术咨询 往来款 555,137.72 1 年以内 7.95 -
有限公司
严小英 往来款 500,784.77 1 年以内 7.17 5,007.85
吴昌再 往来款 400,000.00 1-2 年 5.73 20,000.00
合计 3,046,312.09 43.64 25,007.85
3. 长期股权投资
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准备 备
对子公司投 20,092,214.00 20,092,214.00 16,192,214.00 16,192,214.00
资
合计 20,092,214.00 20,092,214.00 16,192,214.00 16,192,214.00
（1）对子公司投资
被投资单位 2021 年 12 月 本期增加 本期减少 2022 年 12 月
31 日 31 日
北京永拓同望工程项目管理 1,950,000.00 - - 1,950,000.00
有限公司
广东永拓中房工程造价咨询 1,600,000.00 - - 1,600,000.00
有限公司
北京永拓文创图文设计有限 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
责任公司
北京永拓华夏新技术咨询有 4,000,000.00 - - 4,000,000.00
限公司
永拓华安网络空间技术服务 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
（北京）有限公司
永拓（香港）测量行有限公 42,214.00 - - 42,214.00
司
永拓城市建设项目管理顾问 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
（深圳）有限公司
永拓商业管理顾问（海南） 1,000,000.00 4,000,000.00 - 5,000,000.00
有限公司
永拓工程项目管理咨询（南 300,000.00 - - 300,000.00
京）有限公司
广西永拓工程项目管理咨询 300,000.00 - - 300,000.00
有限公司
北京永拓达盛项目建设管理 - 300,000.00 - 300,000.00
咨询有限公司
陕西永拓双硕工程咨询有限 - 300,000.00 - 300,000.00
公司
湖北永拓正方工程咨询有限 - 300,000.00 - 300,000.00
责任公司
合计 16,192,214.00 4,900,000.00 1,000,000.00 20,092,214.00
4. 营业收入和营业成本
2022 年度 2021 年度
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 47,996,650.97 36,430,023.16 51,880,719.36 35,240,537.17
合计 47,996,650.97 36,430,023.16 51,880,719.36 35,240,537.17
5. 投资收益
项 目 2022 年度 2021 年度
成本法核算的长期股权投资收益 - 1,040,000.00
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 346,976.36 442,895.51
合计 346,976.36 1,482,895.51
十五、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 2022 年度 2021 年度
非流动资产处置损益 516,038.78 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 144,128.26 2,119.49
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他
非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 543,435.25 448,073.59
融资产、衍生金融
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