院系统 15,357,664.93 14.16% 否
2 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 14,539,944.98 13.40% 是
3 国防军队军工系统 4,916,702.93 4.53% 否
4 首都机场集团有限公司 4,673,933.89 4.31% 否
5 中国中信集团有限公司 3,203,887.75 2.95% 否
合计 42,692,134.48 39.35% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系
1 新民信国际租赁公司 796,128.00 16.45% 否
2 联想融资租赁有限公司 393,000.00 8.12% 否
3 广联达科技股份有限公司 384,640.00 7.95% 否
4 北京顺丰速运有限公司 225,967.42 4.67% 否
5 北京鼎信创智科技有限公司 197,250.00 4.08% 否
合计 1,996,985.42 41.27% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,129,152.67 26,422,776.32 -88.16%
投资活动产生的现金流量净额 -33,107,396.88 -1,217,368.84 -
筹资活动产生的现金流量净额 1,161,466.76 -14,981,344.14 -
现金流量分析：
报告期内，现金流量变动情况如下：
1、经营活动现金流量净额比上年同期减少 2,329 万元，减少的主要原因：招标代理业务 2021 年
收取项目保证金导致现金流净流入 830 万元，报告期又归还保证金导致现金流净流出 730 万元，以上
两点导致报告期现金流量净额同比减少 1,560 万元；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 367 万元；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 284 万元；支付的各项税费较上年同期增 加 144 万元；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,189 万元，减少的主要原因：2022
年公司购买中信银行理财产品支付 2,900 万元；
3、报告期内，筹资活动产生的现金净额比上年同期增加 1,614 万元，增加的主要原因：
（1）公司取得银行借款收到的现金较上年同期增加 916 万元；
（2）归还银行借款偿还债务支付的现金较上年同期减少 518 万元；
（3）子公司永拓同望 2021 年支付少数股东分红 156 万元；
(三) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公 主
司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业
称 型 务
永 控 工 6,150,000.00 19,608,758.18 10,433,009.47 31,080,646.90 34,034.21
拓 股 程
同 子 咨
望 公 询
司
永 控 技 4,000,000.00 16,946,638.50 9,063,239.30 7,546,646.67 2,403,309.21
拓 股 术
华 子 开
夏 公 发
司 等
永 控 技 5,000,000.00 8,168,239.31 8,018,862.53 2,452,264.10 677,553.85
拓 股 术
华 子 推
安 公 广
司 等
永 控 工 1,000,000.00 7,228,967.54 7,201,567.51 142,871.29 50,716.48
拓 股 程
城 子 咨
市 公 询
建 司
设
永 控 信 5,000,000.00 7,774,542.83 6,328,613.63 3,240,367.96 1,112,516.34
拓 股 息
商 子 咨
业 公 询
顾 司 服
问 务
等
永 控 工 1,000,000.00 4,559,457.00 4,246,630.29 2,619,219.01 2,399,275.01
拓 股 程
华 子 咨
强 公 询
司
注：主要控股子公司披露标准：达到营业收入或净利润 10%以上的子公司或净资产达到 500 万元。
2022 年 8 月永拓城市建设开始办理从深圳迁往广州的迁址工作，由于疫情影响等原因，截止目前相关的迁址手续尚在办理之中。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 29,000,000.00 0.00 不存在
合计 - 29,000,000.00 0.00 -
注：2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》。详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-023）、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
中信银行结构性存款已于 2023 年 1 月 3 日到期赎回，产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款 11764 期；产品类型：稳健型浮动收益、封闭式；募集期：2022 年 09 月 28 日到 2022 年 09 月 30
日；产品期限 94 天。
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
三、 持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常； 公司管理层有充分的行业背景和管理能力，经营管理层人员稳定，公司和全体员工没有发生违法、违 规行为；公司拥有自己的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的 情况。报告期内，不存在下列对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项：
（一）营业收入低于 100 万元；
（二）净资产为负；
（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设 备、原材料）。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在提供担保事项 √是 □否 四.二.(二)
是否对外提供借款 □是 √否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 四.二.(三)
资源的情况
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.(五)
是否存在经股东大
查看PDF原文
