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期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率(%) 坏账准备 账面余额 失率(%) 坏账准备
1 年以内 11,565,618.58 2.00 231,312.37 1,312,561.77 2.00 26,251.24
3 至 4 年 6,526.50 50.00 3,263.25
4 至 5 年 6,526.50 80.00 5,221.20
5 年以上 0.59 100.00 0.59 0.59 100.00 0.59
合计 11,572,145.67 236,534.16 1,319,088.86 29,515.08
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 207,019.08 元。
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额 坏账准备余额
的比例(%)
单位名称 期末余额 占应收账款总额 坏账准备余额
的比例(%)
国网河南省电力公司物资公司 3,960,821.76 34.23 79,216.44
国网河南省电力公司信阳供电公司 3,647,883.91 31.52 72,957.68
国网河南省电力公司商丘供电公司 1,895,663.14 16.38 37,913.26
黄山利元丰水电有限公司 1,115,262.00 9.64 22,305.24
安徽新诺精工股份有限公司 745,984.93 6.45 14,919.70
合计 11,365,615.74 98.22 227,312.32
(五)应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
应收票据 103,000.00 50,000.00
合计 103,000.00 50,000.00
1.截止 2022 年 12 月 31 日，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
类别 终止确认金额 未终止确认金额
银行承兑汇票 100,000.00
合计 100,000.00
(六)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 34,748.38 100.00 238,701.73 100.00
合计 34,748.38 100.00 238,701.73 100.00
2.预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
湖州常乐铜材有限公司 17,896.20 51.50
溧阳市上上有色型材有限公司 6,652.18 19.14
中国石化销售股份有限公司安徽黄山石油分公司 5,000.00 14.39
巩义市宏阳运输有限公司 3,800.00 10.94
英大长安保险经纪有限公司 1,400.00 4.03
合计 34,748.38 100.00
(七)其他应收款
类别 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 559,819.44 558,477.21
减：坏账准备 128,627.21 162,081.06
类别 期末余额 期初余额
合计 431,192.23 396,396.15
1.其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 464,981.04 202,051.04
保证金 94,838.40 356,426.17
减：坏账准备 128,627.21 162,081.06
合计 431,192.23 396,396.15
（2）其他应收款项账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 年以内 328,930.00 58.76 66,000.00 11.82
1 至 2 年 136,051.04 24.36
2 至 3 年 136,051.04 24.30 261,587.77 46.84
5 年以上 94,838.40 16.94 94,838.40 16.98
合计 559,819.44 100.00 558,477.21 100.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 162,081.06 162,081.06
本期转回 33,453.85 33,453.85
期末余额 128,627.21 128,627.21
（4）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况
