查看PDF原文
占其他应收款项 坏账准备余
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 额
的比例(%)
代付经适房过户费 往来款 136,051.04 2-3 年 24.30 27,210.21
黄山市徽州区财政局 保证金 94,838.40 5 年以上 16.94 94,838.40
罗娜娜 备用金 89,950.00 1 年以内 16.07 1,799.00
潘丰庭 备用金 87,510.00 1 年以内 15.63 1,750.20
吕燕红 备用金 86,880.00 1 年以内 15.52 1,737.60
合计 495,229.44 88.46 127,335.41
(八)存货
1.存货的分类
期末余额 期初余额
存货类别 跌价准备/ 跌价准备/
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
原材料 1,746,519.71 13,773.84 1,732,745.87 2,447,964.20 66,949.47 2,381,014.73
产成品 4,227,846.13 4,184.57 4,223,661.56 5,179,032.47 6,329.68 5,172,702.79
发出商品 475,664.18 475,664.18
合计 5,974,365.84 17,958.41 5,956,407.43 8,102,660.85 73,279.15 8,029,381.70
2.存货跌价准备、合同履约成本减值准备的增减变动情况
本期减少额
存货类别 期初余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
原材料 66,949.47 53,175.63 13,773.84
产成品 6,329.68 2,145.11 4,184.57
合计 73,279.15 55,320.74 17,958.41
(九)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待认证进项税额 11,335.56 512,775.05
合计 11,335.56 512,775.05
(十)固定资产
类别 期末余额 期初余额
固定资产 19,893,078.06 20,978,047.35
固定资产清理
减：减值准备
合计 19,893,078.06 20,978,047.35
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 21,314,752.16 4,715,081.18 801,595.05 294,389.56 27,125,817.95
2.本期增加金额 9,540.08 7,556.73 17,096.81
（1）购置 9,540.08 7,556.73 17,096.81
3.本期减少金额
4.期末余额 21,314,752.16 4,724,621.26 801,595.05 301,946.29 27,142,914.76
二、累计折旧
1.期初余额 2,161,320.98 3,158,402.00 563,236.84 264,810.78 6,147,770.60
2.本期增加金额 682,816.49 348,597.16 64,770.68 5,881.77 1,102,066.10
（1）计提 682,816.49 348,597.16 64,770.68 5,881.77 1,102,066.10
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
3.本期减少金额
4.期末余额 2,844,137.47 3,506,999.16 628,007.52 270,692.55 7,249,836.70
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 18,470,614.69 1,217,622.10 173,587.53 31,253.74 19,893,078.06
2.期初账面价值 19,153,431.18 1,556,679.18 238,358.21 29,578.78 20,978,047.35
(十一) 在建工程
类别 期末余额 期初余额
在建工程项目 7,610,294.02 4,738,004.96
合计 7,610,294.02 4,738,004.96
1.在建工程项目
（1）在建工程项目基本情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新厂 2 号车间 7,610,294.02 7,610,294.02 4,738,004.96 4,738,004.96
合计 7,610,294.02 7,610,294.02 4,738,004.96 4,738,004.96
（2）重大在建工程项目变动情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末余额
新厂 2 号车间 8,500,000.00 4,738,004.96 2,872,289.06 7,610,294.02
(十二) 无形资产
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,362,638.72 2,362,638.72
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 2,362,638.72 2,362,638.72
二、累计摊销
1.期初余额 352,189.93 352,189.93
2.本期增加金额 49,015.45 49,015.45
（1）计提 49,015.45 49,015.45
3.本期减少金额
4.期末余额 401,205.38 401,205.38
三、减值准备
四、
