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账面价值
1.期末账面价值 1,961,433.34 1,961,433.34
项目 土地使用权 合计
2.期初账面价值 2,010,448.79 2,010,448.79
(十三) 长期待摊费用
类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
车间装修费 81,261.94 73,400.00 30,584.93 124,077.01
国网中标履约保证保险 11,054.24 5,527.12 5,527.12
合计 92,316.18 73,400.00 36,112.05 129,604.13
(十四) 递延所得税资产
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳
/负债 暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 95,779.94 383,119.78 13,243.76 264,875.29
递延收益 18,352.50 73,410.00 4,894.00 97,880.00
可抵扣亏损 116,909.79 467,639.14
公允价值变动 885,920.14 3,543,680.55 108,303.89 2,166,077.75
合计 1,116,962.37 4,467,849.47 126,441.65 2,528,833.04
(十五) 其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产购置款 1,280,000.00 1,280,000.00
合计 1,280,000.00 1,280,000.00
(十六) 短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 4,500,000.00 4,500,000.00
信用借款 10,332,000.00 2,615,000.00
组合借款 5,390,280.00 5,000,000.00
其他 100,000.00
合计 20,322,280.00 12,115,000.00
注 1：2022 年 12 月31 日抵押借款 4,500,000.00 元，抵押物系公司黄山市迎宾大道 161 号厂房及土地。
注 2： 2022 年 12 月 31 日组合借款 5,390,280.00 元，抵押物系公司黄山市信行三路 147 号厂房及土
地，由洪明曙、方虹提供保证担保。
(十七) 应付账款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,580,701.36 425,746.19
合计 1,580,701.36 425,746.19
(十八) 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 438,409.73
合计 438,409.73
(十九) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 85,493.02 1,095,858.64 1,076,543.41 104,808.25
离职后福利-设定提存计划 68,286.24 68,286.24
合计 85,493.02 1,164,144.88 1,144,829.65 104,808.25
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 85,493.02 991,137.27 971,822.04 104,808.25
职工福利费 70,441.00 70,441.00
社会保险费 30,680.37 30,680.37
其中：医疗保险费 29,300.49 29,300.49
工伤保险费 1,379.88 1,379.88
住房公积金 3,600.00 3,600.00
合计 85,493.02 1,095,858.64 1,076,543.41 104,808.25
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 66,216.96 66,216.96
失业保险费 2,069.28 2,069.28
合计 68,286.24 68,286.24
(二十) 应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 706,767.31 3,379.27
企业所得税 704,953.73
城市维护建设税 210.26 168.96
教育费附加 107.22 101.38
地方教育费附加 71.48 67.58
房产税 6,062.74 6,062.74
税种 期末余额 期初余额
土地使用税 27,058.00 27,058.00
其他税费 
