查看PDF原文
4,474.03 1,501.93
合计 744,751.04 743,293.59
(二十一) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 56,993.27
已背书尚未终止确认应收票据 50,000.00
合计 50,000.00 56,993.27
(二十二)递延收益
1.递延收益按类别列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 97,880.00 24,470.00 73,410.00
合计 97,880.00 24,470.00 73,410.00
2.政府补助项目情况
项目 期初余额 本期新增补 本期计入损益 其他 期末 与资产相关/与
助金额 金额 变动 余额 收益相关
促进工业发展专 97,880.00 24,470.00 73,410.00 与资产相关
项资金
合计 97,880.00 24,470.00 73,410.00
(二十三) 股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
(二十四) 资本公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、股本溢价 56,774.81 56,774.81
合计 56,774.81 56,774.81
(二十五) 盈余公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 87,059.05 87,059.05
合计 87,059.05 87,059.05
(二十六) 未分配利润
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 783,531.42
调整后期初未分配利润 783,531.42
加：本期净利润 -1,331,772.63
期末未分配利润 -548,241.21
(二十七)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按项目分类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 17,071,415.29 14,967,117.64 16,030,375.72 14,214,778.27
合计 17,071,415.29 14,967,117.64 16,030,375.72 14,214,778.27
(二十八) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城镇土地使用税 81,174.00 108,232.00
房产税 18,188.22 24,250.96
城市维护建设税 87.18 9,559.06
教育费附加 33.37 5,735.44
地方教育费附加 22.25 3,823.61
水利基金 8,271.02 9,264.03
印花税 3,266.06 4,187.40
合计 111,042.10 165,052.50
(二十九) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 107,564.71 86,242.09
投标服务费 244,258.04 23,262.93
差旅费 44,163.19 16,904.81
招待费 152,713.00 60,749.00
检测费 2,580.00
标书费用 459,141.00
合计 1,007,839.94 189,738.83
(三十) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 592,083.16 600,638.41
折旧与摊销 238,703.77 219,840.97
办公费 27,898.41 14,434.89
差旅费 33,869.36 22,907.60
中介机构服务费 259,071.50 300,948.45
咨询费 619.81 
