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4,000.00
营业外支出 3,000.00 6,000.00
(四十) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,331,772.63 832,176.92
项目 本期发生额 上期发生额
加：信用减值损失 173,565.23 -59,179.15
资产减值准备 -55,320.74 -26,343.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 1,102,066.10 1,123,824.89
投资性房地产折旧
无形资产摊销 49,015.45 49,015.45
长期待摊费用摊销 36,112.05 42,915.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,377,602.80 2,166,077.75
财务费用（收益以“－”号填列） 610,704.26 519,457.37
投资损失（收益以“－”号填列） -29,294.41 -3,421,639.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -990,520.72 -92,396.37
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,128,295.01 -1,134,892.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -9,402,160.63 3,258,864.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,256,994.84 -986,733.30
经营活动产生的现金流量净额 -5,074,713.39 2,271,148.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 374,085.07 56,854.17
减：现金的期初余额 56,854.17 56,775.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 317,230.90 78.97
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 374,085.07 56,854.17
其中：库存现金 1,395.22 8,785.84
可随时用于支付的银行存款 371,953.88 47,462.88
其他货币资金 735.97 605.45
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 374,085.07 56,854.17
(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 1,876,197.51 用于银行借款抵押
无形资产 1,961,433.34 用于银行借款抵押
合计 3,837,630.85 --
六、公允价值
（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允 期末余额
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 3,363,791.20 3,363,791.20
1.分类为公允价值计量且其变动 3,363,791.20 3,363,791.20
计入当期损益的金融资产
（1）权益工具投资 3,363,791.20 3,363,791.20
（二）应收款项融资 103,000.00 103,000.00
持续以公允价值计量的资产总额 3,363,791.20 103,000.00 3,466,791.20
（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持续第一层次公允价值计量的权益工具投资年末公允价值参考上海证券交易所
和深圳证券交易所于 2022 年 12 月 31 日之收盘价确定。
（三）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。
七、关联方关系及其交易
(一) 本公司的实际控制人
控股股东名称 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
洪明曙 96.50 96.50
方虹 3.50 3.50
注：方虹系公司董事，与洪明曙为夫妻关系。
(二)本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
吴洁 董事、财务负责人
潘丰庭 董事兼副总经理
吴新 董事
罗娜娜、张哲理、吴文海 监事
黄山利元丰水电有限公司 实际控制人洪明曙控制的其他公司
(三)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方名称 关联交易 关联交易内 关联交易定 本期发生额 上期发生额
类型 容 价方式及决 占同类交易金 占同类交易
策程序 金额 额的比例（%） 金额 金额的比例
（%）
销售商品、提
供劳务：
黄山利元丰水 销售商品 架空绝缘 参照市场价 986,957.52 5.78
电有限公司 导线-铜
2.关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
洪明曙、方虹 黄山市金川电缆 4,475,000.00 2022-3-24 2024-3-23 否
股份有限公司
洪明曙、方虹 黄山市金川电缆 537,000.00 2022-3-24 2024-3-23 否
股份有限公司
洪明曙、方虹 黄山市金川电缆 182,280.00 2022-6-23 2023-6-22 否
股份有限公司
洪明曙、方虹 黄山市金川电缆 196,
