额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -5,074,713.39 2,271,148.53 -323.44%
投资活动产生的现金流量净额 -2,204,631.45 -4,366,612.19 49.51%
筹资活动产生的现金流量净额 7,596,575.74 2,095,542.63 262.51%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内致销售商品提供服务收到的现金减少，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.36万元，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额整体下降。
2、本期投资活动现金流量净额较上期增加 49.51%，主要系2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额相比较上年同期增加 262.51%，主要系报告期内增加的银行信用贷款所致。
(三) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
三、 持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。
因此，管理层认为公司持续经营状况良好。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 四.二.(二)
源的情况
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务
销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 986,957.52
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他
企业集团财务公司关联交易情况
□适用 √不适用
(四) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始日 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
期 日期 况
实际控制人 2020年2月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业 正在履行中
或控股股东 3 日 承诺 竞争
董监高 2020年2月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业 正在履行中
3 日 承诺 竞争
其他 2020年3月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业 正在履行中
12 日 承诺 竞争
实际控制人 2020年3月 挂牌 关联交易 承诺不构成同业 正在履行中
或控股股东 27 日 承诺 竞争
董监高 2020年3月 挂牌 关联交易 减少及避免关联 正在履行中
27 日 承诺
实际控制人 2020年2月 挂牌 社保和公 承担全部损失 正在履行中
或控股股东 3 日 积金相关
事宜的承
诺
承诺事项履行情况
事项 是或否 是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导 否 不涉及
致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法 否 不涉及
履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原
因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及
1、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。2、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
3、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司关联企业黄山利元丰水电有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
4、关于减少及避免关联交易的承诺，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发
起人股东出具了《关于避免和减少关联交易的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
5、关于减少及避免关联交易的承诺，公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免和减少关联交易的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
6、关于社保和住房公积金相关事宜的承诺函，公司在申请挂牌时，实际控制人及控股股东出具了《关于社保和住房公积金相关事宜的承诺函》。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类 账面价值 占总资产的比 发生原因
型 例%
房屋建筑物 固定资产 抵押 1,876,197.51 3.58% 用于银行借款抵押
土地使用权 无形资产 抵押 1,961,433.34 3.74% 用于银行借款抵押
总计 - - 3,837,630.85 7.32% -
资产权利受限事项对公司的影响：
土地的抵押均是向银行申请贷款时所作的抵押，不会对公司生产经营造成不利影响。
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 - - - - -
无限售 其中：控股股东、实际控制 
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