茗皇天然
NEEQ : 838158
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
Zhejiang Minghuang Natural Products Development Co., Ltd.
年度报告
2022
公司年度大事记
2022 年 1 月，荣获浙江省经济和信息化厅
颁发的“浙江省专精特新中小企业”称号。
2022 年 1 月，荣获衢州市人民政府颁发的
衢州市政府特别奖—乡村振兴产业之星
奖。
2022 年，公司研发中心博士后方舟滔在
Frontiers in Plant Science 发表论文“不
同遮光处理对茶叶生物量和转录组谱的影
响以及对植物激素生物合成的调节作用”，
实现了茗皇超 5 分 SCI 期刊论文零的突破。
节作用”，实现了茗皇超 5 分 SCI 期刊论文
零的突破。
2022 年 12 月 30 日 ，荣获浙江省水利厅
颁发的“浙江省 2022 年度节水标杆单位”
称号。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 125
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人傅竹生、主管会计工作负责人张艺及会计机构负责人（会计主管人员）张艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制不够完善,如董
事会会议、股东会会议的届次记录不清、未按公司章程要求定
期召开公司董事会或股东会;未保留执行董事作出的书面决定;
未保留监事工作报告等。股份公司设立后,公司健全了法人治理
1、公司治理的风险 结构,制定了适应公司现阶段发展的治理制度和内部控制制度。
但由于股份公司成立时间较短,公司管理层对于新制度仍在学习
和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。
随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出
更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应
发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司实际控制人傅竹生、钟丽萍夫妇通过直接和间接持股的方
式合计控制公司 28,657,304 股股份,占公司股份总额的
2、公司实际控制人不当控制或变动的 95.5243%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但
风险 公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公
司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能在公司的经营、人
事、财务决策和利润分配等方面给公司及小股东带来一定的不
利影响。
3、出口退税政策变动的风险 公司产品外销占比较高,并按国家相关规定享受出口退税优惠。
公司出口产品执行的出口退税率为 13%,出口退税率较高。在其
他条件不变的情况下,若出口退税税率下降将在一定程度上对公
司经营业绩产生不利影响。
公司于 2021 年 12 月 16 日通过高新技术企业认定(证书编
号:GR20133000955,有效期三年),三年内执行 15%的优惠税率。
4、高新技术企业证书不能获批的风险 《高新技术企业证书》有效期三年。到期后,公司需要重新申请
国家高新企业证书,但存在不能获批的风险。如公司未能通过高
新技术企业资质的审核,将不能享有高新技术企业的税收优惠,
会对公司的盈利水平带来不利影响。
公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术
由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,公司通过为高
5、高级管理人员、核心技术人员流失 级管理人员和核心技术人员提供较高薪酬待遇和继续深造机
及技术泄密的风险 会、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密及竞业禁止
协议等措施,保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此,受内
外部因素影响,一旦上述人员发生违反保密及竞业禁止协议约定
的情形,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。
公司产品的主要原材料为茶叶、菊花、金银花等农副产品,农业
生产通常受地震、旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害等
自然灾害影响较大,一旦遇到上述自然灾害,下游公司主要原材
6、原材料价格波动的风险 料的采购数量和采购质量将得不到保证,原材料价格会大幅上
升,这将影响下游公司的采购成本和产品供货稳定性。公司自全
国甚至世界范围内选择优质原料供应基地,选择范围较广,受原
材料价格区域性上涨的影响相对较小,且近两年茶叶等农产品价
格增长幅度较小,但公司仍有可能面临原材料价格波动的风险。
公司为食品加工型企业,随着经济的快速发展及人民生活水平的
迅速提高,近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断增强,
国家食品安全标准日趋严格。为了保证产品安全质量,公司在多
方面采取措施,包括设立专门进行质量控制的技术部门,建立完
7、食品安全的风险 善的质量控制体系,明确从原材料采购入库到生产环节的质量责
任等,且公司配备了充足的品质检测人员和检测设备,虽仍有可
能因质量控制措施未严格执行而出现食品安全质量风险,但公司
已经实施一系列更为严格的措施加大力度管理,防范食品安全风
险。
报告期内,公司境外销售占比较高,公司的外销客户主要以美元、
8、汇率波动的风险 跨境人民币结算,且这种现象会长期存在。汇率的大幅波动可能
会对公司生产经营产生一定的不利影响。从目前的汇率走势来
看, 公司会承担一定的外汇变动风险。
报告期内公司存货总额较大,占流动资产和总资产比重相对
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