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9,470,766.80 12,294,132.44
加：资产减值损失 40,295.22 107,996.33
信用减值损失 773,402.86 451,945.36
固定资产折旧、生产性生物资产折旧 7,216,433.51 5,257,287.65
使用权资产折旧 1,765,738.13 889,622.37
无形资产摊销 266,470.26 262,853.05
长期待摊费用摊销 981,006.86 716,056.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- 402,112.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） 979,735.16 1,414,039.84
投资损失（收益以“－”号填列） -124,019.25 -84,515.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 19,327.86 -77,574.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- --
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,780,418.65 -2,572,102.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 31,974,437.91 -14,929,342.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -27,469,009.39 12,240,118.82
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 21,114,167.28 16,372,629.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
融资租入固定资产 —— ——
当期新增的使用权资产 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 20,528,399.16 17,888,581.68
减：现金的期初余额 17,888,581.68 10,490,170.17
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 2,639,817.48 7,398,411.51
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 20,528,399.16 17,888,581.68
其中：库存现金 14,230.58 16,125.24
可随时用于支付的银行存款 20,493,179.64 17,872,456.44
可随时用于支付的其他货币资金 20,988.94 --
项 目 期末余额 上年年末余额
二、现金等价物 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 20,528,399.16 17,888,581.68
44、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 42,968,896.89 抵押
无形资产 8,851,380.25 抵押
合 计 51,820,277.14 --
45、外币货币性项目
外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 305,089.18 -- 5,153,187.15
其中：美元 305,089.18 6.9646 5,153,187.15
应收账款 839,537.82 -- 5,847,045.10
其中：美元 839,537.82 6.9646 5,847,045.10
46、政府补助
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
本期新 本期结转 其 本期结转
补助项目 种类 期初余额 增补助 计入损益 他 期末余额 计入损益 与资产相关/
金额 的金额 变 的列报项 与收益相关
动 目
年产1500吨
速溶茶示范 财政拨款 2,738,095.23 -- 328,826.73 -- 2,409,268.50 其他收益 与资产相关
项目
年综合利用
3 万吨修剪 财政拨款 1,741,849.92 -- 211,046.61 -- 1,530,803.31 其他收益 与资产相关
秋茶项目
茗皇茶深加
工省级重点 财政拨款 1,556,002.36 -- 210,477.27 -- 1,345,525.09 其他收益 与资产相关
农业企业研
究院
道路项目补 财政拨款 1,000,000.00 -- 50,000.00 -- 950,000.00 其他收益 与资产相关
助
利用低值茶
原料加工红 财政拨款 583,952.47 -- 69,999.96 -- 513,952.51 其他收益 与资产相关
茶菌项目
黄茶生产线 财政拨款 504,000.00 -- 54,000.00 -- 450,000.00 其他收益 与资产相关
项目补助
抹茶生产线 财政拨款 466,666.67 -- 50,000.00 -- 416,666.67 其他收益 与资产相关
项目补助
一车间拆建
技术改造项 财政拨款 307,916.57 -- 36,978.69 -- 270,937.88 其他收益 与资产相关
目
龙游黄茶绿
色高值加工
利用关键技 财政拨款 219,375.00 -- 22,500.00 -- 196,875.00 其他收益 与资产相关
术研究与应
用
饮料用茶生
产线配套设 财政拨款 190,000.00 -- 20,000.00 -- 170,000.00 其他收益 与资产相关
备补助
合 计 9,307,858.22 -- 1,053,829.26 -- 8,254,028.96
（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
上期计入损 本期计入损 计入损益的 与资产相关
补助项目 种类 益的金额 益的金额 列报项目 /与收益相
关
水肥一体化系统 财政拨款 1,426,666.67 -- 其他收益 
