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①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 34,176,187.24 12,688,843.06
1 至 2 年 12,150,960.00 26,423,194.14
2 至 3 年 3,180,830.84 --
3 年以上 44,000.00 44,000.00
小 计 49,551,978.08 39,156,037.20
减：坏账准备 880,327.04 203,348.80
合 计 48,671,651.04 38,952,688.40
②按款项性质披露
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
保证金 1,624,960.00 81,248.00 1,543,712.00 1,849,960.00 92,498.00 1,757,462.00
资金往来款 1,691,769.67 791,769.67 900,000.00 1,973,194.14 98,659.71 1,874,534.43
合并内关联 46,089,061.17 -- 46,089,061.17 35,089,061.17 -- 35,089,061.17
方款项
代扣代缴 98,260.71 4,913.04 93,347.67 87,071.89 4,353.59 82,718.30
其他 47,926.53 2,396.33 45,530.20 156,750.00 7,837.50 148,912.50
合 计 49,551,978.08 880,327.04 48,671,651.04 39,156,037.20 203,348.80 38,952,688.40
说明：其他应收款-资金往来款 1,691,769.67 元为江西清源汉本生物科技有限公司
往来款。
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月 内 的 预 坏账准备 账面价值 理由
期 信 用 损
失率(%)
按组合计提坏账准备
保证金 1,624,960.00 5.00 81,248.00 1,543,712.00 未逾期
合并内关联方款项 46,089,061.17 -- -- 46,089,061.17 关联方
代扣代缴 98,260.71 5.00 4,913.04 93,347.67 未逾期
其他 47,926.53 5.00 2,396.33 45,530.20 未逾期
合 计 47,860,208.41 0.19 88,557.37 47,771,651.04 --
期末，处于第二阶段的坏账准备：
整个存续期预
类 别 账面余额 期信用损失率 坏账准备 账面价值 理由
（%）
按单项计提坏账准备
江西清源汉本生物科技有 1,691,769.67 46.80 791,769.67 900,000.00 部分无法偿还
限公司
合 计 1,691,769.67 46.80 791,769.67 900,000.00 ·--
期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月 内 的 预 坏账准备 账面价值 理由
期 信 用 损
失率(%)
按组合计提坏账准备
保证金 1,849,960.00 5.00 92,498.00 1,757,462.00 未逾期
资金往来款 1,973,194.14 5.00 98,659.71 1,874,534.43 未逾期
合并内关联方款项 35,089,061.17 -- -- 35,089,061.17 关联方
代扣代缴 87,071.89 5.00 4,353.59 82,718.30 未逾期
其他 156,750.00 5.00 7,837.50 148,912.50 未逾期
合 计 39,156,037.20 0.52 203,348.80 38,952,688.40 --
上年年末，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 203,348.80 -- -- 203,348.80
期初余额在本期
--转入第二阶段 -84,588.48 84,588.48 -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- -- -- --
--转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- 707,181.19 -- 707,181.19
本期转回 30,202.95 -- -- 30,202.95
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
期末余额 88,557.37 791,769.67 -- 880,327.04
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
款项性 其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
浙江龙游茗皇黄茶开 往来款 46,000,000.00 1年以内、1-2年 91.85 --
发有限公司
江西清源汉本生物科 往来款 1,691,769.67 2-3年 3.38 791,769.67
技有限公司
香飘飘食品股份有限 保证金 500,000.00 2-3年 1.00 25,000.00
公司
浙江龙游茗皇天然植 往来款 500,000.00 2-3年 1.00 25,000.00
物制品有限公司
今麦郎饮品股份有限 保证金 300,000.00 1-2年、2-3年 0.60 15,000.00
公司隆尧分公司
合 计 -- 48
