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106,473.15 0.06% -99.90%
营业外支出 320,259.88 0.17% 565,630.42 0.30% -43.38%
净利润 9,470,766.80 4.99% 12,294,132.44 6.55% -22.97%
项目重大变动原因：
1、销售费用
销售费用同比下降 14.60%，主要原因系参展费、广告宣传费等减少；
2、管理费用
管理费用同比上升 14.28%，主要原因系人员工资上涨，房租费用增加；
3、财务费用
财务费用同比下降 33.95%，主要原因系当期外币汇兑收益增加；
4、营业利润
营业利润同比下降 20.99%，主要原因系管理费用上升，其他收益减少；
5、净利润
净利润同比下降 22.97%，主要原因系管理费用上升，其他收益减少。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 189,646,540.17 187,695,448.83 1.04%
其他业务收入 34,672.55 40,415.48 -14.21%
主营业务成本 140,213,170.43 136,907,790.14 2.41%
其他业务成本 - -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
红茶粉 96,273,214.97 64,828,293.55 32.66% -4.48% -7.24% 2.00%
绿茶粉 15,838,323.40 11,514,661.19 27.30% -9.87% -10.11% 0.19%
其他 74,677,132.00 60,241,142.15 19.33% 11.80% 15.65% -2.68%
茶叶 2,857,869.80 3,629,073.54 -26.99% 12.64% 71.18% -43.43%
合计 189,646,540.17 140,213,170.43 26.08% 1.04% 2.41% -0.99%
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本 毛利率比上
上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
境内 139,316,339.78 102,421,543.27 26.48% 4.82% 37.98% -1.05%
境外 50,330,200.39 37,791,627.16 24.91% -8.13% 34.99% -1.01%
小 计 189,646,540.17 140,213,170.43 26.08% 1.04% 37.10% -1.00%
收入构成变动的原因：
本期收入构成、营业成本构成未发生重大变动。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 香飘飘食品股份有限公司 25,108,253.72 13.24% 否
2 维他奶（中国）投资有限公司 14,487,593.96 7.64% 否
3 A HOLLIDAY&COMPANY INC 13,859,877.57 7.31% 否
4 华润怡宝饮料（中国）投资有限公司 12,567,618.74 6.63% 否
5 UBIS ALL CO.LTD 8,361,306.17 4.41% 否
合计 74,384,650.16 39.23% -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 龙游聚华热力能源有限公司 13,010,399.90 10.84% 否
2 福建省南安市乌龙茶厂 8,601,869.38 7.17% 否
3 兰溪市兰湖茶业有限公司 7,838,145.03 6.53% 是
4 福建省兴旺茶业有限公司 7,623,674.33 6.35% 否
5 厦门市鑫裕丰进出口有限公司 6,089,233.82 5.07% 否
合计 43,163,322.46 35.96% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 21,114,167.28 16,372,629.81 28.96%
投资活动产生的现金流量净额 -18,900,237.51 -19,581,865.43 3.48%
筹资活动产生的现金流量净额 256,677.12 10,798,983.33 -97.62%
现金流量分析：
筹资活动产生的现金流量净额同比下降 97.62%，主要系本期偿还债务增加 2357.568 万元。
(三) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
浙 控 茶叶种植, 10,000,000.00 73,586,387.59 -2,010,475.58 4,177,197.33 -6,163,736.84
江 股 茶苗种植、
龙 子 销售,花
游 公 卉、果树种
茗 司 植、销售,
皇 茶叶及代
黄 用茶生产、
茶 销售,旅游
开 景区开发、
发 管理(具体
有 经营范围
限 以市场准
公 入机关核
司 准为准)
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 预期无法收回本金或存在其他可能
导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品 自有资金 0 0 不存在
合计 - 
