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3 5,534,199.86
无回收风险
组合 1,408,628.02 14.71 1,408,628.02 1,755,823.32 23.42 1,755,823.32
合计 9,578,814.99 100.00 1,582.45 9,577,232.54 7,496,177.61 100.00 42,096.87 7,454,080.74
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,820.96 591.05 5.00
1 至 2 年 4,914.04 491.40 10.00
2 至 3 年
3 年以上 500.00 500.00 100.00
合计 17,235.00 1,582.45
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
坏账准备 未来 12 个月 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损
失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
上年年末余额 42,096.87 42,096.87
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 40,514.42 40,514.42
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,582.45 1,582.45
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
账面余额 未来 12 个月 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
上年年末余额 7,496,177.61 7,496,177.61
上年年末余额在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 8,969,976.37 8,969,976.37
本期终止确认 6,887,338.99 6,887,338.99
其他变动
期末余额 9,578,814.99 9,578,814.99
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 收回或转 转销或核 期末余额
额 计提
回 销
其他应收款
坏账准备 42,096.87 40,514.42 1,582.45
合计 42,096.87 40,514.42 1,582.45
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
政府往来款及保证金 100,600.00 129,082.00
员工借支 160,849.03 294,566.97
往来款 8,052,351.97 5,734,199.86
保证金、押金、备用金 837,636.68 900,630.30
代扣个人社保 297,327.32 242,272.71
其他 130,049.99 195,425.77
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
合计 9,578,814.99 7,496,177.61
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期 坏账准
款项性
单位名称 期末余额 账龄 末余额合 备期末
质
计数的比 余额
例(%)
湖北武当山国 1 年以内
际旅行社有限 往来款 1082289.51、
3,479,782.00 1-2 年 36.33
公司
2397492.49
十堰市武当山 1 年以内
特区金街商务 往来款 1389703.83、
2,725,837.17 1-2 年 28.46
管理公司
1336133.34
1 年以内
吴胜东 备用金 568,000.00 564000.00、1- 5.93
2 年 4000.00
员工借
程晓雯 75,000.00 1 年以内 0.78
支
保证
金、押
陈军怡 50,000.00 1 年-2 年 0.52
金、备
用金
合计 6,898,619.17 72.02
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 5,850,000.00 5
