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期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,498,363.19 224,918.15 5.00
1 至 2 年 20,646,153.76 2,064,615.38 10.00
2 至 3 年 12,295,782.54 1,844,367.38 15.00
3 至 4 年 502,091.96 150,628.59 30.00
4 至 5 年 64,996.90 32,498.45 50.00
5 年以上 2,005,175.67 2,005,175.67 100.00
合 计 40,012,564.02 6,322,203.62 15.80
③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 29,493,492.15 1,474,674.61 5.00
1 至 2 年 13,870,869.54 1,387,086.95 10.00
2 至 3 年 502,091.96 75,313.79 15.00
3 至 4 年 344,384.73 103,316.42 30.00
4 至 5 年 760,008.00 380,004.00 50.00
5 年以上 1,745,167.67 1,745,167.67 100.00
合 计 46,716,014.05 5,165,563.44 11.06
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 5,165,563.44 1,156,640.18 6,322,203.62
合 计 5,165,563.44 1,156,640.18 6,322,203.62
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,779,676.73 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 76.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
3,503,466.97 元。
占应收账款期末余
债务人名称 应收账款期末余额 额 合 计 数 的 比 例 坏账准备期末余额
(%)
大连花园口经济区规划建设局 15,626,500.22 39.05 2,033,063.32
大连三十里堡临港工业区管理委 22.31 892,810.00
员会 8,928,100.00
中铁十九局集团沈阳房地产开发 8.31 332,679.66
有限公司 3,326,796.62
大连职业教育基地建设工程指挥 4.00 180,000.00
部 1,600,000.00
大连椒金山城市更新建设有限公 3.25 64,913.99
司 1,298,279.89
合计 30,779,676.73 76.92 3,503,466.97
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 337,952.83 96.69 11,857.03 25.47
1 至 2 年 26,000.00 55.84
2 至 3 年 11,000.00 3.15 7,741.68 16.63
3 年以上 580.70 0.16 960.00 2.06
合 计 349,533.53 —— 46,558.71 ——
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 302,684.00 元，占
预付账款期末余额合计数的比例为 86.60%。
债务人名称 预付账款期末余额 占预付账款期末余额合计数的
比例(%)
朝阳县龙圣苗圃 105,144.00 30.08
金普新区小陈道路货运部 84,720.00 24.24
大连福森源园林机械有限公司 67,000.00 19.17
西岗区乐林物资经销处 28,000.00 8.01
大连金普新区石河全新建筑材料 5.10
经销处 17,820.00
合计 302,684.00 86.60
5、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 616,130.00 691,307.56
合 计 616,130.00 691,307.56
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 200,000.00 433,000.00
1 至 2 年 393,000.00 35,307.56
2 至 3 年 130.00 23,000.00
3 至 4 年 23,000.00 200,000.00
4 至 5 年
5 年以上
小 计 616,130.00 691,307.56
减：坏账准备
合 计 616,130.00 691,307.56
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金 
