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、离职后福利-设定提存计划 204,862.02 204,862.02
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 811,749.43 3,253,458.05 3,105,257.18 959,950.30
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 811,749.43 2,856,711.47 2,708,510.60 959,950.30
2、职工福利费
3、社会保险费 137,080.46 137,080.46
其中：医疗保险费 111,726.78 111,726.78
工伤保险费 8,691.08 8,691.08
生育保险费 16,662.60 16,662.60
4、住房公积金 54,804.10 54,804.10
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 811,749.43 3,048,596.03 2,900,395.16 959,950.30
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 198,654.08 198,654.08
2、失业保险费 6,207.94 6,207.94
3、企业年金缴费
合 计 204,862.02 204,862.02
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司
分别按员工基本工资的【24%、1%】向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再
承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
14、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 393,425.72 0.01
个人所得税 922.99 441.08
城市维护建设税 3,934.26
教育费附加 11,802.77
地方教育费附加 7,868.51
印花税 3,053.24 1,980.00
合 计 421,007.49 2,421.09
15、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,262,997.20 18,839,638.86
合 计 4,262,997.20 18,839,638.86
其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
往来款 4,262,997.20 18,839,638.86
合 计 4,262,997.20 18,839,638.86
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
16、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 21,200,000.00 21,200,000.00
17、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 4,895,484.90 4,895,484.90
其他资本公积
合 计 4,895,484.90 4,895,484.90
18、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 617,273.56 617,273.56
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合 计 617,273.56 617,273.56
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法
定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
19、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -644,580.57 1,579,377.53
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 -644,580.57 1,579,377.53
加：本期归属于母公司股东的净利润 516,809.49 -2,223,958.10
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -127,771.08 -644,580.57
20、营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 14,412,806.90 10,677,960.23 31,347,244.47 29,957,654.72
其他业务
合 计 14,412,806.90 10,677,960.23 31,347,244.47 29,957,654.72
主营业务收入按业务类型分类如下：
本期金额 上年金额
项 目
收入 成本 收入 成本
绿化工程 14,412,806.90 10,677,960.23 31,347,244.47 29,957,654.72
合 计 14,412,806.90 10,677,960.23 31,347,244.47 29,957,654.72
注：本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额为 9,623,060.83 元，占本期全
部营业收入总额的比例为 66.77%
债务人名称 本期收入 占本期收入额比例(%)
江苏中车城市发展有限公司 4,495,412.84 31.19
大连职业教育基地建设工程指挥 13.75
部 1,981,553.39
大连椒金山城市更新建设有限公 8.32
司 1,198,871.98
大连市中山区城市管理综合行政 7.89
执法局 
