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银行承兑汇票
商业承兑汇票 405,693.43
小 计 405,693.43
减：坏账准备
合 计 405,693.43
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,498,363.19 29,493,492.15
1 至 2 年 20,646,153.76 13,870,869.54
2 至 3 年 12,295,782.54 502,091.96
3 至 4 年 502,091.96 344,384.73
4 至 5 年 64,996.90 760,008.00
5 年以上 2,005,175.67 1,745,167.67
小 计 40,012,564.02 46,716,014.05
减：坏账准备 6,322,203.62 5,165,563.44
合 计 33,690,360.40 41,550,450.61
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 40,012,564.02 100.00 6,322,203.62 15.80 33,690,360.40
其中：
账龄组合 40,012,564.02 100.00 6,322,203.62 15.80 33,690,360.40
无风险组合
合 计 40,012,564.02 —— 6,322,203.62 —— 33,690,360.40
（续）
类 别 上年年末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 46,716,014.05 100.00 5,165,563.44 11.06 41,550,450.61
其中：
账龄组合 46,716,014.05 100.00 5,165,563.44 11.06 41,550,450.61
无风险组合
合 计 46,716,014.05 —— 5,165,563.44 —— 41,550,450.61
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,498,363.19 224,918.15 5.00
1 至 2 年 20,646,153.76 2,064,615.38 10.00
2 至 3 年 12,295,782.54 1,844,367.38 15.00
3 至 4 年 502,091.96 150,628.59 30.00
4 至 5 年 64,996.90 32,498.45 50.00
5 年以上 2,005,175.67 2,005,175.67 100.00
合 计 40,012,564.02 6,322,203.62 15.80
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 29,493,492.15 1,474,674.61 5.00
1 至 2 年 13,870,869.54 1,387,086.95 10.00
2 至 3 年 502,091.96 75,313.79 15.00
3 至 4 年 344,384.73 103,316.42 30.00
4 至 5 年 760,008.00 380,004.00 50.00
5 年以上 1,745,167.67 1,745,167.67 100.00
合 计 46,716,014.05 5,165,563.44 11.06
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 5,165,563.44 1,156,640.18 6,322,203.62
合 计 5,165,563.44 1,156,640.18 6,322,203.62
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,779,676.73 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 76.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
3,503,466.97 元。
占应收账款期末余
债务人名称 应收账款期末余额 额 合 计 数 的 比 例 坏账准备期末余额
(%)
大连花园口经济区规划建设局 15,626,500.22 39.05 2,033,063.32
大连三十里堡临港工业区管理委 22.31 892,810.00
员会 8,928,100.00
中铁十九局集团沈阳房地产开发 8.31 332,679.66
有限公司 3,326,796.62
大连职业教育基地建设工程指挥 4.00 180,000.00
部 1,600,000.00
大连椒金山城市更新建设有限公 3.25 64,913.99
司 1,298,279.89
合计 
