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7.83
合计 5,453,831.58 427,142.19 7.83
组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
计提
逾期账龄 计提比
账面余额 坏账准备 比例 账面余额 坏账准备
例(%)
(%)
未逾期 4,547,837.15 136,435.11 3.00 6,619,487.88 198,584.64 3.00
逾期 1 年以内 588,534.83 58,853.48 10.00 303,021.60 30,302.16 10.00
逾期 1～2 年 129,452.00 64,726.00 50.00 41,760.00 20,880.00 50.00
逾期 2 年以上 188,007.60 167,127.60 88.89 55,976.00 45,308.00 80.94
合计 5,453,831.58 427,142.19 / 7,020,245.48 295,074.80 /
（3）坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 转回 其他变动
销
坏账准备 1,470,012.26 132,067.39 1,602,079.65
合计 1,470,012.26 132,067.39 1,602,079.65
（4）按欠款方归集的期末余额前前五名的应收账款情况
占应收账款期末余
债务人名称 期末余额 坏账准备金额
额合计数的比例(%)
苏州苏能集团有限公司 800,000.00 12.07 24,000.00
江苏米禾展览工程有限公司 700,000.00 10.56 700,000.00
占应收账款期末余
债务人名称 期末余额 坏账准备金额
额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 573,450.00 8.65 17,203.50
国网江苏省电力有限公司太仓市供电分公司 381,505.42 5.76 11,445.16
江苏鑫腾源建筑集团有限公司 376,587.66 5.68 37,658.77
合计 2,831,543.08 42.72 790,307.43
4. 预付款项
（1）预付账款按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 246,368.11 100.00 256,520.00 93.94
1～2 年
2～3 年 16,537.00 6.06
合计 246,368.11 100.00 273,057.00 100.00
（2）本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额182,584.00元，占预付款项期末余额合计数的比例74.11%。
5. 其他应收款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,104,950.07 1,504,764.47
合计 1,104,950.07 1,504,764.47
（2）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 291,496.31 1,163,801.26
1～2 年 733,611.95
2～3 年 379,277.00
3～4 年 264,946.37 38,000.00
4～5 年 38,050.00 50.00
合计 1,328,104.63 1,581,128.26
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款 383,512.00
备用金 668,482.18 702,236.81
押金及保证金 659,622.45 495,379.45
合计 1,328,104.63 1,581,128.26
减：坏账准备 223,154.56 76,363.79
净额 1,104,950.07 1,504,764.47
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预
整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 合计
期信用损失(已
期信用损失 （未发生信用
发生信用减值)
减值）
期初余额 76,363.79 76,363.79
期初余额在本期
——转入第二阶段 ——
——转入第三阶段
——转回第二阶段 ——
——转回第一阶段
本期计提 147,294.07 
