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期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 123,995,000.89 5,893,788.76 4.75
1 至 2 年 46,840,955.17 3,128,885.69 6.68
2 至 3 年 5,020,090.00 747,559.50 14.89
3 至 4 年 2,857,722.87 1,428,861.44 50.00
4 至 5 年 2,882,036.00 2,882,036.00 100.00
5 年以上 3,861,290.61 3,861,290.61 100.00
合 计 185,457,095.54 17,942,422.00
（续）
上年年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 84,198,846.31 3,998,100.72 4.75
1 至 2 年 14,206,537.05 955,609.73 6.73
2 至 3 年 3,093,722.87 454,139.44 14.68
3 至 4 年 2,882,036.00 1,441,018.00 50.00
4 至 5 年 3,777,588.46 3,777,588.46 100.00
5 年以上 83,702.15 83,702.15 100.00
合 计 108,242,432.84 10,710,158.50
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类 别 额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 10,710,158.50 7,232,263.50 17,942,422.00
合 计 10,710,158.50 7,232,263.50 17,942,422.00
（5） 本期无实际核销的应收账款。
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末
余额的比例（%） 已计提坏账准备
富盛科技股份有限公司 24,013,296.61 12.95 1,295,146.84
西藏宁算信息科技有限公司 17,775,000.00 9.58 843,788.37
内蒙古中宜信息技术有限公司 17,555,000.00 9.47 1,149,920.37
大唐融合通信股份有限公司及其子
公司 12,130,397.33 6.54 575,836.19
内蒙古鸿霖信息技术有限责任公司 10,310,000.00 5.56 688,688.17
合 计 81,783,693.94 44.10 4,553,379.94
4. 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 20,217,402.02 99.48 12,371,742.03 99.11
1 至 2 年 26,292.03 0.21
2 至 3 年 26,292.03 0.13 84,905.67 0.68
3 年以上 79,245.29 0.39
合 计 20,322,939.34 100.00 12,482,939.73 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项期末 预付款
单位名称 期末余额 余额的比例 时间 未结算原因
（%）
北京国华云网科技股份有限 2022-08-30 合同暂未履行完
公司 3,551,622.63 17.48 毕
2022-10-
维度在线（北京）网络技术有 31、2022- 合同暂未履行完
限公司 3,126,557.71 15.38 11-24、 毕
2022-12-09
2022-12- 合同暂未履行完
北京智汇云舟科技有限公司 2,436,205.49 11.99 21、2022-
12-27 毕
北京朗易卓越科技有限公司 2022-12-09 合同暂未履行完
1,788,301.94 8.80 毕
北京清软融安信息科技有限 2022-12-22 合同暂未履行完
公司 1,785,282.95 8.78 毕
合 计 12,687,970.7 62.43
2
5. 其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,220,601.14 926,763.88
合 计 1,220,601.14 926,763.88
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 419,020.00 516,687.40
1 至 2 年 485,238.30 480,000.00
2 至 3 年 480,000.00
3 至 4 年 2,300.00
4 至 5 年 2,300.00
5 年以上
小 计 1,386,558.30 998,987.40
减：坏账准备 165,957.16 72
